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实用文档
通 知
集团公司所属各单位:
集团公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础
工作规范》、《内部会计控制规范—基本规范(试行)》,结合施
工企业内控要求和实际情况,从资产、负债、所有者权益、建造合
同、收入、成本、费用等七个方面,本着实用性和可操作性原则,
对各类业务所需的会计凭证附件的种类、格式、内控审核、审批签
字等事项一一进行了规范性要求。使经济业务经办人、审核人、审
批人、会计处理人员明确职责,保证会计信息的合法性、真实性和
准确性,实现经济业务的可追溯,为防范企业经营风险,维护财产
安全完整,促进企业有效经营提供保障。现将 中铁六局会计凭证附
件规范性要求(讨论稿)下发各单位 ,请财务部门牵头组织物资、
机械、工程、人力等相关管理部门进行研讨,提出具体修改意见和
建议,于 4 月 20 日前上报集团公司财务部。
六局财务会计部
2010.3.23
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中铁六局会计凭证附件规范性
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要求(讨论稿)
目 录
一、 资产 8
1.1 货币资金 8
1.1.1 备用金申请 8
1.1.2 库存现金 8
1.1.3 银行存款月末对账 10
1.2 应收款项 11
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1.2.1 应收款项收取 11
1.2.2 应收款项对账签认 12
1.2.3 计提坏账准备 13
1.3 预付账款审批 15
1.4 存货 15
1.4.1 存货增加:甲供材料、自购材料、内部单位调入、抵账增加 15
1.4.2 存货领用:工程建设领用、专业分包单位领用 20
1.4.3 存货盘点 22
1.4.4 存货处置:毁损报废、出售、内部单位调出、抵账减少
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