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内 部 投 融 资 管 理 办 法
第一章 总则
第一条 为有效实行集团化管理,规范集团公司和所属子公
司(含直接控股与间接控股,下称各子公司)的投融资行为,整
合企业金融资产,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,有
效防范财务风险,维护集团整体利益,根据国家法律、法规,结
合集团实际情况,制定本办法。
第二条 集团公司成立投资公司 (资金结算中心) 实行融资、
投资一体化管理。
第三条 融资包括权益性融资和债务性融资。
权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资,如
追加资本金、增资扩股、发行股票等;
债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资,如向银
行、非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
本办法主要规范私募权益性融资、社会资本融资以及对外投
资。
第四条 融资、投资业务应符合集团中长期战略发展规划,
保证企业工程建设及经营生产所需,保证集团资金链的顺畅。
第五条 “集团”是指集团本部及各子公司,“各子公司”
是指集团公司直属子公司(包括直接控股与间接控股)。
第六条 本办法适用于集团本部和各子公司。
第二章 组织和职责
第七条 集团资金结算中心 (或成立内部投资公司) 是集团制订
与实施投融资管理的职能部门(公司),其主要职责包括:
1 、制订和完善集团投融资管理规范;
2 、集团投融资活动的策划、论证与监管;
3 、审核各子公司重要投融资活动, 参与重大投资活动的研究
和实施,并提出融资和资金规划类专业意见;
4 、牵头会同财务部门与金融机构商谈和申请年度集团授信额
度,并进行额度和资源的合理分配;
5 、为各子公司提供担保的风险分析,并提供担保意见;
6 、制度和监督集团公司投融资管理措施和执行;
7 、对集团所有投融资活动进行动态跟踪管理;
8 、制订和完善集团投融资操作指引和控制流程;
9 、审核集团本部与各子公司间资金调剂业务。
第八条 各子公司财务部门是制订和实施各子公司具体融资
管理规范的职能部门,其主要职责包括:
1 、依据集团投融资管理制度, 制订和完善各子公司内部投融
资管理规范;
2 、制订和实施年度投融资计划;
3 、参与各子公司投融资活动的研究和实施, 并提出融资和资
金投资规划类专业意见;
4 、对各子公司的融资活动及资金使用情况进行动态跟踪管
理。
第九条 集团资金结算中心设办公室负责全集团投融资管理
和资金管理工作落实,其主要工作职责和范围包括:
1 、完成集团年度投融资工作的统筹规划和落实;
2 、负责所在子公司的投融资计划的落实和投融资项目的跟进
完成;
3 、负责关注与研究货币政策、信贷政策,对影响授信融资和
资金管理的相关政策进行分析,并出具分析报告和应对不利影响
的有效策略;
4 、负责协助完成集团本部向金融机构申请授信与融资工作。
5 、负责进行市场调研, 拟定集团公司金融资产的投融资方案。
第十条 集团公司董事会负责集团融资项目的审批和融资项
目的审核。
第十一条 集团公司结算中心(投资公司)负责根据董事会
审批进行具体融资方案拟定和执行以及资金调配,实现资金统一
管理。
第十二条 各子公司应根据投融资方案计划实时向集团公司
报送资金使用申请。
第三章 融资决策
第十三条
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