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1-7 ［盘点］/ 存货盘点计划 存货盘点计划 一． 盘点目的： 1. 为明年全员考核提供准确的数据支持。 2. 确定存货账实相符，强化财产管理及帐务人员的责任感。 3. 了解使用状况，据以衡量存货价值并达成良好管理控制。 4. 检讨存货库存的合理性，降低营运成本。 二． 盘点人员组织及职责： １.组织： 总经理为盘点总负责人，授权指定人员共同完成本次盘点任务。 ２.权责： ① 盘点负责人：负责盘点工作的总协调。 ② 执行人：负责协调并控制盘点的全盘状况，由财务总监担任。 ③ 现场盘点负责人： 由各仓库负责人或实物资产管理部门负责人 （或其指定的、 具备相应专业胜任能力的其他人）担任，指挥与督导所属单位顺利完成本次 存货盘点各项工作；本单位盘点复核，对盘点清查结果的针式性、完整性、 准确性承担复核责任；确认所有存货变动单据之最后截止号码，签回单据控 制表；组织调查存货盘差原因。 ④ 各具体盘点实施小组 ⑤ 各组长必须对自己小组盘点的存货或资产真实性负责 必须由三人组成一个盘点小组，其中一人要熟悉存货，具体分为： 复核人： 制表人： 2-7 ［盘点］/ 存货盘点计划 存货盘点计划 A 、盘点人：即点数人，由仓库保管员或各车间统计员、核算员担任，负责有 顺序的唱报盘点存货； B、记录人：由供应生产、财务部门人员担任，负责盘点人唱报盘点存货的记 录工作； C 、监盘人：由中介机构人员担任，负责现场监督盘点。 D、列出小组负责人 盘点人员名单交执行人。 E、抽盘计数组： 抽复查核对 － 分设抽复查小组， 对已初盘加以实施抽复盘， 并由 财务部 负责，对初盘有重大差异者予以追查及提出处理意 见。 3 ．ERP 项目组负责盘点数据支持 4 ．盘点人员编组表 （见附表） 三．盘点范围 ： 1、盘点存货种类 所有属于公司的原辅材料、产成品、半成品，在制品和外协件不论其存放地点或 形态． 2、盘点仓库 成品仓、原料库、辅料库、零配件库、电器仓、半成品仓等。 四．盘点区域划分 ： １.按存放区及存货种类编制存放平面图． 复核人： 制表人： 3-7 ［盘点］/ 存货盘点计划 存货盘点计划 ２.指定各区盘点负责人，就其所分配区域负全责． 五、盘点时间 2010 年 12 月 11 日上午 7 时 30 分各盘点小组统一开始盘点。 可考虑重点存货于一般存货盘点时间错开，各种产成品原则上应在同一时期进行 盘点，原材料、低值易耗品等不同类别的存货可以分别进行。 09 年 12 月 12 日 24 点完成所有存货盘点。 六、存货收发截止的控制 盘点前所有有关存货单据截止日期，具体如下： 工作事项 单据名称 截止时间 1. 收货单截止 采购验收入库单 2010/12/10 24 ：00 2. 销货单截止 产品销售出库单 2010/12/10 24 ：00 3. 退货单截止 退货（折让）单 2010/12/10 24 ：00 4. 返货单截止 产品销售出库单 2010/12/10 24 ：00 5. 调拨单截止