常用费用报销单格式.docx

费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备注 部门领导审批 财 务 总 部 经 经 理 理 审 审 批 合 计 批 合计人民币(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分出纳 复核 报销人 -------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------ 费用报销单 备注部门领导审批财务总部经经 备 注 部门领 导审批 财务 总 部 经 经 理 理 审 审 批 批 合 计 合计人民币(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分出纳 复核 报销人 借款审批单 年 月 日 附件共 张 借款 部门 借款人 借款事由 借款 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 金额 部门 负责 财务部经理审批 总经理审批 人审 批 出纳 复核 借款人 -------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------ 借款审批单 年 月 日 附件共 张 借款 借款人 部门 借款事由 借款 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 金额 部门 负责 财务部经理审批 总经理审批 人审 批 出纳 复核 借款人 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 月日 市内交通费 出差 住宿费 补助  其他 小计 合计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人 -------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------ 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 月日 市内交通费 出差 住宿费 补助  其他 小计 合计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人