中国石油化工股份有限公司XXXX年年度业绩发布.pptx

中国石油化工股份有限公司2004年年度业绩发布 2005年3月29日 香港 1 前瞻性陈述 本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。 2 目录 2004年业绩概要及改革发展成果 2004年经营业绩 2005年经营部署 3 2004年业绩概要及改革发展成果 4 盈利大幅增长 经营收益分析 炼油板块 盈利增长 化工板块 盈利增长 资产减值 油田板块 盈利增长 销售板块 盈利增长 资产处置 减员费用 总部 与其它 各板块盈利增长 = 该板块2004年扣除资产处置、资产减值和减员费用前的经营收益 - 2003年该板块实际经营收益 人民币，十亿元 注: 除非另有说明，本幻灯片中的所有财务数据均已根据国际会计准则进行了追溯调整。 2003 2004 EBIT合计 38.88 EBIT合计 63.07 勘探及开采 化工 总部及其他 各板块盈利增长 影响经营收益的因素 5 财务状况稳健 2004 2003 同比变化% 人民币，百万元 营业额及其他经营收入 619,783 449,001 38.04 EBITDA 95,411 66,834 42.76 EBIT 63,069 38,883 62.20 股东应占利润 36,019 22,424 60.63 每股收益 (RMB) 0.42 0.26 60.63 经营活动产生的现金流 69,081 62,097 11.25 期末现金及现金等价物 16,381 16,263 0.73 短期债务 32,307 29,181 10.71 长期债务 60,822 48,257 26.04 股东权益 193,040 171,515 12.55 资本负债率与EBITDA利息覆盖倍数 资本负债率，% EBITDA利息覆盖倍数 6 股息稳定增长 人民币，十亿元 人民币，分/股 7 深化内部改革 深化改革，精简管理机构 压扁管理层次、精简管理机构 继续减员增效，全年净减员约1.1万人 理顺管理体制 完成了茂炼可转债的回购 吸收合并北京燕化 推进专业化营销体制改革 在成功运作腈纶和润滑油公司的基础上，进一步组建了沥青、催化剂等专业公司 8 加大结构调整力度 优化投资结构 加大炼油和销售板块的投入 以资本运作突出主业 收购母公司部分化工类、催化剂、加油站等资产，剥离油田井下作业资产 处置低效资产 2004年对低效资产进行处置或减值共计人民币56亿元，促进资产质量的优化 9 强化公司治理 根据监管要求，为规避经营风险，对《公司章程》有关条款进行了适当修订和完善 根据内部控制制度一年来的试运行情况，对该制度进行了修订、完善，并已经董事会批准，2005年正式全面实施 信息披露及时、真实、完整，提高公司透明度 荣获《欧洲货币》杂志“亚洲最佳石化公司” 荣获《机构投资者》杂志卖方评选的“石油天然气行业亚洲最佳投资者关系公司”及“中国（包括香港地区）最佳投资者关系公司” 10 履行社会职责，奉献和谐社会 履行社会职责 全面推行HSE体系 为汽柴油提高质量标准做好准备 参加社会公益活动 赞助教育项目，支持灾区和贫困地区建设 全面提升企业形象 冠名F1中国大奖赛 签约北京2008奥运石化合作伙伴 建立激发人才活力、创造力和凝聚力的长效机制 11 未来的发展方向 全面贯彻科学的发展观 积极稳妥地深化改革，加快结构调整 继续以公司长期、可持续的发展回馈股东、员工、客户和社会 12 2004年经营业绩 13 2004年市场环境 中国经济保持快速增长 国内成品油表观消费量增长19% 三大合成材料的表观消费同比增长11%，乙烯当量消费同比增长5.8% 国际原油价格持续攀升 化工处于新一轮景气周期 14 新增原油可采储量(百万桶) 284 208 375 36.54 新增天然气可采储量(十亿立方英尺) 352.0 -254.3 20.2 不适用 原油探明经济可采储量(百万桶) 3,267 3,257 3,320 0.31 天然气探明经济可采储量(十亿立方英尺) 3,033 2,888 3,329 5.02 新建原油产能（百万吨/年） 6.09 5.93 5.54 2.70 新建天然气产能（十亿立方米/年） 1.0