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PAGE 1 《中国人民建设银行金库管理制度》 为加强建设银行金库管理，确保国家资金和财产安全，制定了《中国人民建设银行金库管理》，下面是详细内容。 《中国人民建设银行金库管理制度》 第一章 总则 第一条 为加强建设银行金库管理，确保国家资金和财产安全，根据有关，特制定本制度。 第二条 建设银行金库，是建设银行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金(包括外币现钞，下同)、有价证券(包括国库券、债券、股票等各类有价证券，以下简称证券)的专用库，是国家和银行的重点保卫场所。金库管理工作是建设银行出纳工作的重要内容，各级行处必须高度重视，切实加强领导，严格执行本制度，认真负责做好金库管理工作，确保国家资金和财产安全。 第三条 金库管理工作的主要任务是： 一、认真执行国家金融法规、政策和建设银行有关，保证出纳和证券业务的顺利开展。 二、保管现金、证券和办理现金、证券的出库、入库，确保安全完整。 三、办理辖属办事处、分理处、储蓄所(以下简称处、所)现金、证券尾箱寄存。 四、按本制度规定，建立金库管理规定，检查安全设施，确保金库安全。 第二章 基本规定 第四条 县以上对外办理现金出纳业务的行(含县级行)，应设置业务金库。在同一城市的分、支行，可集中设置中心金库。县以下对外办理现金出纳业务的处、所，原则上不设金库。 办理现金出纳业务但不设金库的处、所，应配置牢固的银行专用保险柜和收款尾箱、付款尾箱，保管当天办理收付款业务的备用现金。每天营业终了，应将当天全部备用现金装入尾箱，双锁加封，交管辖行金库寄库保管，不得留存在处、所。 第五条 金库设金库主任。金库主任一般由主管出纳工作的行长兼任。出纳负责人根据主管行长的授权，负责管理金库日常工作。 第六条 金库实行双人管库制度。管库工作是银行极端重要的要害工作岗位，各行要按照有关规定严格考核，选配两名忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。 管库员要保持相对稳定。新配备的管库员，要经过专业培训或在岗带训。经过专业培训合格的，应跟班作业一个月后才能正式顶岗;在岗带训的，要跟班作业三个月以上，并经考察合格，才能正式顶岗。 第七条 管库员要严格遵守《中国人民建设银行管库员》，认真负责做好管库工作。 第八条 两名管库员要有明确的分工。一名管库员负责出库现金、证券的初点、入库的复点，复核 库存现金登记簿 (附式一)、 库存证券登记簿 (《重要单证管理》)(附式二);一名管库员负责出库现金、证券的复点，入库的初点，办理现金，证券及尾箱出入库交接手续，记载 库存现金登记簿 、 库存证券登记簿 。 金库应配备专职管库员。由于工作量较小，暂未配备专职管库员的行，兼职管库员要严格实行钱帐分管的原则，柜台上管钱的(即收款复核员或付款配款员)，库内只管账(库存现金登记簿);柜台上管帐(现金收入、付出日记簿)的(即收款初收员或付款复核员)，库内只管钱。 第九条 管库员调动或因故请假，应按第六条规定配置管库员(或临时顶岗管库员)办理金库管理交接。交接时，由出纳负责人监交，根据 库存现金登记簿 和 库存证券登记簿 核点现金和证券，核对无误后，连同金库钥匙办理交接，登记 出纳重要物品交接登记簿 (附式二)，监交人及交接人签章。未经清点现金、证券，办妥交接手续，原管库员不得离职，接任管库员不得上岗。临时顶岗人员只能固定顶某一管库员的班，不能先后顶两名管库员的班。 第十条 管库员必须坚持 五同 规定，即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。对库存现金、证券的安全，两名管库员负同等重要责任。严禁违反 五同 规定，一人进库存放或提出现金，严禁一人在库内清点票币或干其他工作。其他无关人员不得进入库内，确因工作需要必须入库的，要由主管行长签字批准，并登记 非管库人员出入库登记簿 (附式三)，并在管库员陪同下方可进入库内。 非管库人员出入库登记簿 应由守库员掌管。 第十一条 金库不得直接对外办理现金收付业务，一切现金收付都必须通过出纳柜台，严格按收付款程序办理。所辖处、所交存或提取现金，应按现金业务核算规定和手续，通过会计和出纳柜台办理。 第十二条 金库存放保管的物品限于： 一、盖有封包章的整捆主、辅币现金; 二、收款尾箱、付款尾箱、证券尾箱; 三、损伤券; 四、票样; 五、证券; 六、定额存单; 七、调款用的箱(袋)，存放现金的货架、箱(柜)，通风防潮用的吸湿器等器具，以及金库必须的其他物品和设施。 第十三条 金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其他物品，严禁吸烟，使用火炉、电炉、油炉等。 第十四条 金库保管的现金、证券、必须按照会计制度、出纳制度规定，设置 库存现金登记簿 、 库存证券登记簿 等帐簿