XXXX年财务培训方案流程,适合于营销性财务管理流程培训.pptx

2010年财务培训方案2、送货流程 各销售部门填写提货申请单开票处（任亚飞）开票处开机打票客户确认签字（四联）仓库（第三.四联）送货人交回仓库（第四联）由仓库保管注：仓库见出库票方可发货 为规范公司日常业务及票据流程，提高工作效率，便于日常财务管理,特做如下规定: 一、业务流程图 收足货款或定金 客户签字准确编码色号、送货时间 导购(业务员)填写订单申请表任亚飞审核并录单责任机制：开票员未收到“提货申请单”或经办人签字认可私自开票的，处以开票员每单50-100元的罚款。无收银员，开票员相关责任人签字的送货单仓管员予以发货的处以仓管员每单50-100的罚款。.送货人员未按约定收取货款并未经提货部门主管同意卸货的，发生的损失由送货人承担。未经信控专员同意而发生的应收（或损失），由开票员和相关负责人共同承担无法收回的应收帐款，转个人借款。二、订单及送货单管理1、订单填写要清晰明了，字迹工整，按编号顺序依次填写。客户资料必须详细填写，商品编码、单价、数量、金额、有无促销、哪期促销、促销赠品、送货日期、客户签字、经办人签字为保证货源在七日内送货的一定要写清，收款情况等要一一注明。订单要素不全，财务结算组按照不规范票据处理，给予经办人每单10元罚款。（注：必须有客户和订单人签字才能生效录入订单系统。）2、订单形成后，先由内勤整理后，在当天或次日上午，依据订单内容逐一录入K3系统，在7日内送货的要及时通知锁库。 订单及送货单管理3、客户要求送货时，店内根据订单填写提货申请单（如无变化则用原订单，如有变化则须全部重新拉出新订单），内勤必须确认审核填写编码（必须按库存表编码填写）、色号、是否录订单还是新现订现销，是否清晰、核对完毕后签字（经办人如为原订单送货则将自己手里的订单在内勤审核签字后传至结算员处，如货物全部更换则要重新和客户签订新订单及时交到内勤处审核签字录入K3系统），由经办人传至结算员处依据录入K3系统的订单下推销售出库（送货单），开票后必须有相关责任人（或经办人）签字，仓管员凭有开票员和相关责任人签字的票据提货送货。内勤要分业务员分是否送货来整理编号归档整理订单。4、如果一张订单货物为分次送货的，要单独分类整理，每次送货填写只需填写送货部分的提货单（发货单）提货记录，待全部送完货再一并归集，所有后续补货需注清，打电话或口头要求财务结算员开票的给予经办人每单20元罚款。订单及送货单管理5、客户订单退货，在没有录入K3系统时，店面自行作废即可，但一定要将客户手里的订金（全款）收据、销售合同全部收回，在收回后与原单据对应装订，然后注明作废字样，如已经录入K3系统，需要收回客户手中的订金收据后再退订金，书面通知结算组将原订单关闭，如不能通知开票中心，产生废订单按照每单50元罚款，当事人承担。6、形成订单，就要按照公司规定足额收取订金（最低为总货款的30%）；订单所收订金（尽量），在规定缴款期内足额上缴财务。 7、订金不足公司规定比例的处理：所有订单必须收订金。如总货款大于300元，订金最少不低于100元。订金不足30%可以录入订单，但1、不能享受促销政策；2、不能锁库留货；3、不能参与计算订单任务；如未收订金不予录入订单。8、订单考核：执行公司相关： 送货率考核、废单率考核、送货日期准确率考核。订单及送货单管理9、订单及送货单（市场的、公司的）不得涂改、不得撕毁、不得丢失。顺序使用；同一份合同不能缺少任一联。必须完整，以上任一行为发生，每份按照20元罚款。如有作废的合同注明作废字样，全联收回。不得重复传递订单，如发现处每单10元罚款。10、实行人单合一的店面，由各导购员，根据各自所管客户，将已经送货、未送货及部分送货的票据要分开客户归档。不得混乱堆放。不符合规定，已形成销售的单据，除客户联外，其他联必须与公司发货单、销售票、订金收据或全款收据，单单对应，整理归档。不能对应的，按照每单20元分别给于经办人及店长罚款。11、在客户退补完货物，该客户销售完全完成后，(退补货完成\无应收) 由店长指定专人定期将此类客户的所有销售资料归档整理，业务完结的当月，移交财务以便查询。财务管理的责任人：任亚飞。从第一次提货日算起，超过90天，未移交财务的，每单按照50元罚款。订单及送货单管理12、客户订货发生价格变更，必须将订单收回，重新签订订单。杜绝在原订单上更改价格。如属于品种、数量变更，可再签订补充订单。13、导购人员必须保证合同、定单、送货单、交账明细表的客户统一。不得出现同一客户使用不同的客户名称，表单填写必须工整、清晰。开票人员维护客户资料时必须认真审核，不得出现同一部门的同一客户出现两个客户名称；财务需每日核对当日缴款单客户名称与电脑录入客户名称，出现异常及时调整。14、订单录入部门未将订单按时录入的，处每单50元罚款，销售