短期财务规划与营运资本管理.pptx

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2021-08-28 发布于河北
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短期财务规划与营运资本管理（6学时）;如何组织日常的财务运营，属于财务主管的责任范围；流动性、风险性和收益性是财务主管需要重点权衡的问题。如何安排投资计划：营运资本投资、现金投资、和应收帐款投资。以及尽量减少其投资，加速周转。如何与上述投资相匹配的融资策略：涉及短期融资和长期融资的结构安排。 ; 本章主要内容;一、短期财务规划（一）短期财务规划的重要性 1.短期财务规划要解决何问题？ 2.如何安排流动资产来??？;（二）经营周期与现金周转期 1、分清这两个周期的差异； 2、短期融资缺口是如何形成的？见教材图7-1 源于付款（现金