银行函证通用格式.pdf

精品文档 附件 1 审计业务银行询证函（通用格式） 编号： ××（银行）： 本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司 年度（或期间）的财 务报表进行审计， 按照中国注册会计师审计准则的要求， 应当询证本公司与贵行 相关的信息。下列第 1-14 项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2 ）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字 和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如 下： 回函地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 截至 年 月 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 账户 银行 账户 是否用于担保或存 币种 利率 余额 起止日期 备注 名称 账号 类型 在其他使用限制 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注： “起止日期” 一栏仅适用于定期存款， 如为活期或保证金存款， 可只填写 “活期”或 “保 证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款 . 精品文档 借款人 银行 借款 到期 抵（质）押品 / 币种 余额 利率 备注 名称 账号 日期 日期 担保人 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 账户 银行 资金 贷款起止 币种 利率 余额 备注 名称 账号 借入方 日期 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款 账户 银行 资金 贷款起止