银行专项资金账户监管合同.pdf

【】公司 专项资金账户监管合同 编号：平银 - 【 】- 资托字 -2014- 【】号 中国 二〇一 年 月 本《专项资金账户监管合同》 （以下简称“本合同”）由以下双方 于 201 年 月 日在 签订： 甲方： 公司 （以下简称“甲方”），一家根 据中国法律成立的 有限责任公司 。（建议改‘法人’） 住所： 法定代表人： 联系人 ： 联系电话： 传真： 乙方：平安银行股份有限公司【 】分行 （以下简称“乙方”或 “平安银行 【 】分行 ”），一家根据中国法律成立且具有相应资质的 银行或其分支机构。 住所： 法定代表人 / 负责人： 联系人 ： 联系电话： 传真： 鉴于： 甲方拟进行 [项目名称] （以下简称 “项目”）， 并与 [交易对手名称]于 年 月 日签订了 （“《项目合同》”） [交易合同名称，可包括贷款合同、商品交易合同、 担保合同等] 。根据《项目合同》，甲方获得项目项下共计人民币 元（小写： ）的资金（以下简称“专项资 金”），并应将专项资金用于 [ 根据实际情 况对专项资金的来源及用途进行描述 ][ 如：交易资金为偿还性资金时， 可描述为：“根据《项目合同》，甲方应按时足额将项目项下共计人民 币 元（小写： ）的资金（以下简称“专项 资金”），用于偿还《项目合同》项下债权。 ] 。为保证专项资金的合 理使用， 甲方拟在乙方的营业机构开立专项资金监管账户 （以下简称 “专户”），用于管理专项资金。 甲方委托乙方对专户内专项资金进行 监管，乙方同意接受委托，按照本合同的约定对专户进行监管。甲、 乙双方根据平等互利原则， 经过友好协商， 就专户监管事宜达成如下 合同。 第一条 监管事宜 甲乙双方确定， 由甲方在乙方指定的营业机构开立专户， 乙方根 据甲方提供的 、项目相关文件（以下合 【项目合同】 称“项目文件”）以及本合同的约定，为存放于专户内的专项资金提 供监管服务，并收取资金监管费及有关的银行结算费用。 第二条 专户的开立 2.1 甲方应于本合同签署后【 5 】个工作日内，携带本合同 正本，在乙方指定的营业机构开设以下专户。 该专户用于专项资 金的存储和使用，专户内资金仅能专项用于 [ 根 据项目实际情况填写 ] 及支付本合同项下的资金监管费及有关银 行结算费用 [ 如专户内资金不用于支付监管费及结算费用，则删 除该项] ，但因配合国家司法、 执法部门依法采取强制性措施的除外 。 开户后甲方应通知乙方。 户 名： 账 号： [ 如签