必威体育精装版采购管理制度及流程.pdf

采购管理制度与工作流程 部门：采购部 目 录 第一章 总则 . 1 第二章 采购计划管理制度 4 第一节 采购计划编制制度 4 第二节 采购预算管理制度 6 第三节 月度采购计划管理制度 8 第三章 采购计划管理流程 10 一、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章 相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资采购计划表 13 四、年度预算采购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章 总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本， 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理， 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备； 实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规 格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名 称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟争 原则。 要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行 询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质 优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进 行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购 合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、 地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批 准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可 订购。 第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物 的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。 对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。 第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的 物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。 第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营 范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。 第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表。统 计报反映供应商、 采购数量 、应付金额、 已付金额、应付余额和到期时间， 在次月 5 日前报财务部和生产副总。 第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、 价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。 第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发 现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。 第二章 采购计划管理制度