会计总帐子系统培训.pptx

会计总帐子系统培训(ACT) ; １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷; ;１．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 ４．了解系统例行作业程序 ５．了解系统上线的步骤及导入程序; (一) 、系统功能 １. 传票登录及自动过帐 ２. 提供月底(年底)自动结帐作业 ３. 自动编制打印各式财务会计报表 ４. 提供部门别之损益及成本分析表 ５. 提供会计预算制度之管理 ６. 利用计算机处理帐务，以作税务申报 ;(二)、系统效益 １.提高会计总帐处理作业之效率 ２.缩短会计财务报表编表时间 ３.有效管理部门费用之支出 ; １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷;一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、会计系统与其他系统之关联 ;一、系统主画面;月底结转、指定关帐等作业;基本信息创建;四、与其他系统之关连; １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常传票输入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷;(一)公用基本信息創建 1 . 登录者代号设置 2 . 使用者权限设置 3 . 共同参数设置 4 . 职务类别设置 5 . 注记/签核信息创建 6 . 部门信息创建 7 . 员工姓名创建; 1 . 会计系统参数设置作业 2 . 会计期间设置作业 3 . 部门层级创建作业 4 . 预算名称创建作业 5 . 科目信息创建作业 6 . 科目/部门预算创建作业 7 . 科目部门设限创建作业; 8 . 单据性质设置作业 9 . 立冲帐目名称创建作业 10 . 立冲帐目维护作业 11 . 指定关帐作业 12 . 常用传票创建作业; １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３??基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷;一、日常凭证处理程序 二、凭证信息创建及信息字段说明 三、核算项目管理 ;交易发生;１. 传票来源之方式说明： 　 ．一般传票输入 ．应计传票输入 ．应计调整 ．复制常用传票 ．比率分摊 ．各系统透过自动分录生成;凭证信息创建作业;1 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、 员工借支、暂借款…… 需追踪管理 之会计科目 2 . 相关作业 (1) 核算项目维护 (2) 核算项目明细表(以会计帐目为角度) (3) 核算项目汇总表(以核算项目为角度);1.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求，期初余额必须分核算 项目输入。 2.核算项目之编号或说明应订定原则， 以避免一物不同帐户之困扰。; １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷;;（关帐年月后）;１.开帐程序是否正常 ２.会计科目是否改动过 ３.是否为过帐不完全或资料异常 ４.执行已过帐凭证『重新过帐』; １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷;一、利润中心管理作业程序 二、分摊比率创建作业 三、余额自动分摊作业 ; 成立利润中心管理条件 : 1 . 须做利润中心管理科目者选部门管理 2 . 须设置部门别 3 . 会计凭证须输应入科目对应部门 4 . 须事先创建分摊比率;一．利润中心管理作业流程;部门分摊方式分为以下两种 1.固定比率分摊 即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部门 2.变动比率分摊 即共同费用发生时,费用的分摊并没有一定的比率, 而是依照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人 头数或坪数做为分摊