会计电算化实训指导.pptx

会计电算化实训指导;项目一 建账与财务分工 项目二 基础档案设置 项目三 总账系统 项目四 薪资管理 项目五 固定资产管理 项目六 供应链管理系统 项目七 报表管理 ;项目一 建账与财务分工;(二)设置操作员与权限;角色管理;2.用户管理;（三）设置权限;（四） 账套备份与恢复;（四） 账套备份与恢复;项目二 基础档案设置;（二）设置人员档案;（三）设置客户/供应商档案;（三）设置客户/供应商档案;（四）设置存货分类;（五）设置计量单位;（五）设置计量单位;（六）设置存货档案;（七）会计科目设置;2.修改会计科目;3.删除会计科目;4.指定会计科目;（八）设置凭证类别;（九）设置项目目录;4、项目分类定义：选择项目大类，选择[项目分类定义]卡片，输入分类信息，点击[确定];（十）设置结算方式;（十一）设置付款条件;（十二）设置本单位开户银行;（十三）仓库档案;（十四）收发类别;（十五）采购类型;（十六）销售类型设置; （十七）费用项目分类;（十八）费用项目;（十九）单据设置;项目三 总账系统 ; (二)录入期初余额;（三）凭证处理;（一）填制凭证 1.以会计身份（202）进入总账系统 2.选择“凭证→填制凭证” 3.点“增加”按钮录入凭证内容 4.保存/增加;;出纳签字 1.重新注册（更换操作员:203出纳） 2.单击“凭证→出纳签字”，进入选择条件窗口 3.确认后，出现凭证一览表，用鼠标双击待签字凭证 4．点击“签字”按钮或菜单中“出纳签字”，也可成批签字，取消签字的方法类似。 注意：?出纳签字前必须已指定科目 ?已签字凭证修改必须先取消签字 ?出纳签字不是必做内容（与选项设置有关） ?出纳可与制单同人，也可不同;审核凭证 1．重新注册（更换操作员：审核记账201） 2．单击 “总账→凭证→审核凭证，进入条件窗口 3．确认后，出现凭证一览表 4．用鼠标双击待审核凭证，点击“审核”按钮或菜单中“审核凭证”，也可成批审核，取消审核的方法类似，若发现凭证有错，还可以“标错”，到修改时需取消标错。 注意：?已审核凭证修改或删除必须先取消审核 ?审核与制单不能同一人;科???汇总 总账→凭证→科目汇总→选择汇总条件范围 记账 ①选择本次记账范围 形式：1，4，5或1-20 ②记账报告 ③记账;已记账凭证的修改 1.无痕迹修改-------恢复记账前状态（取消记账） （只有主管能做） 可在对账窗口中按Ctrl+H激活，选择 “总账→凭证→恢复记账前状态” 2.有痕迹修改----红字冲销 对已记账的错误凭证进行修改，可制作红字冲销凭证将错误凭证冲销，再编制正确的蓝字凭证进行补充;（一）日记账查询与打印 1、现金日记账 现金?现金管理?日记账?现金日记账 2、银行日记账 出纳?现金管理?日记账?银行日记账 （二）支票登记簿 （现金?票据管理?支票登记簿） 必须在“账簿选项”选择“支票控制”选项;（三）银行对账 以“出纳”身份注册登录总账 1.录入银行对账期初 现金---设置---银行期初录入 2.录入银行对账单 现金---现金管理---银行账---银行对账单 3.银行对账 现金---现金管理---银行账---银行对账 4.编制余额调节表 现金---现金管理---银行账---余额调节表查询; 一、建立工资账套1、进入工资系统2、参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码长度（未说明的项目取默认值。3、点击[完成]，点击[确定]，点击[取消]，不进行工资类别设置。 ;二、建立工资类别1、选择[工资类别]---[新建工资类别]2、输入工资类别名称：在职人员工资3、选择所属部门：全选4、点击[完成]，确认启用日期，系统直接进入该工资类别。5、选择[工资类别]—[关闭工资类别]，再按1-4步骤建立“离退休人员工资”注：要对某工资类别进行操作，必须先打开。;三、基础设置1、人员类别设置选择[设置]—[人员类别设置] 2、人员附加信息设置选择[设置]—[附加信息设置]点击[增加]，可从参照中选择3、总工资项目设置选择[设置]—[工资项目设置]单击[增加]，可单击[名称参照]，选择工资项目其中：增项表示直接计入应发合计 减项表示直接计入扣款合计 可调整工资项目的位置;4、银行名称设置选择[设置]---[银行名称设置] 5、人员档案设置选择[设置]—[人员档案]6、具体工资类别工资项目设置（1）打开工资类别（2）选择工资项目选择[设置]—[工资项目设置]，从参照中选择当