德玛棉业企业年度经营计划培训.pptx

新疆玛纳斯德玛棉业有限公司 2004年度经营计划 ; 年度经营计划 销售计划 生产计划 采购计划 投资计划 融资计划 资产管理计划 职能部门计划 资金计划 财务预算;;项目;历史回顾（一）;注： 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款 7400 万元，其余 27000 万元为自筹资金累计收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。。;盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业）;销售预测;销售预测;销售预测;三项费用;管理费用预算;;序号;固定资产管理计划;产品名称 (大类); 德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到 90% 以上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川等大中型棉纺织企业较为聚集的省份和大的中间商，销售结构比较合理;销售计划-按客户 (地区) 分产品;生产计划---生产能力 　　;生产计划---产量预算 　　　;产量： 25000 吨;皮棉加工 25000 吨，籽棉收购价 3.60 元/公斤。 棉粕 800 元/吨，棉壳 200 元/吨，棉粕、棉壳的销售收入冲减棉油的生产成本。 出油率 15% ，出粕率 50.96 ，出壳率 32.54 ，棉籽损耗 1.5% 。 ;生产成本控制的具体措施;生产计划---生产成本预算 　;采购计划 　　　　;采购计划---采购管理 　; 对设备的总体评价：先进设备很少，设备整体状况老化严重，可用程度不高，预计 04 年进行有计划的技改和设备更新。;;投资计划 ---技改项目 　　 　　;融资计划---银行贷款 　　　;部门：行政管理部;部门：财务审计部;部门：质量管理部;部门：销售管理中心;企业战略;;;资产负债表 (1);资产负债表 (2);利润表预算　　　　　　　;现金流量表预算　;现金预算表;现金预算表