GP53财务优化版更文件.pptx

GP5.3财务优化说明;一、期末结转和CE类凭证改善 二、独立科目转明细科目作业改善 三、新增银行对账功能 四、新增个体法人现金流量表功能 五、账龄分析功能改善 六、应收票据转付改善 七、 招商财务优化;一、期末结转和CE类凭证改善;4; ;6;7;会update的表： abb_file aed_file aea_file aec_file afb_file afc_file ahb_file npr_file npq_file apm_file apn_file ooo_file ted_file aeh_file;? 5.举例--将独立科目9998改为明细科目999801;;;;三、新增银行对账单功能;新增程式 新增 银行对账单开账作业 anmi004 开账时，将企业已达银行未达账或银行已达企业未达账录入，以便在银行对账调节作业时对账。 新增 银行对账调节作业 anmt301 将截止到该年度期别的企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)借贷方向和金额一致的资料自动对账，也可对借贷一致且金额总额一致的资料手动对账。 新增 银行存款余额调节表查询 anmq100 新增 银行存款余额调节表 anmr100 由于企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)入账时间不同，会导致两表金额暂时不符，此表起到对账调节作用，方便查看差异;?相关程式清单 企业帐-银行存款异动查询及调节 anmt300 银行帐-银行对账单查询导入作业 anmq303;三、新增银行对账管理menu;银行对账作业 anmt301;三、银行对账单测试案例;三、银行对账单测试案例;三、银行对账单测试案例;三、银行对账单测试案例;三、银行对账单测试案例;三、银行对账单测试案例;;;直接法—现有方式无法满足一笔现金业务多笔异动明细 间接法—调整取数设置方式（原方式不直观）和报表呈现（原方式把直接法和间接法分开，现在合在一起。） 系统提供3种取数方式1.票据 2.总账 3.分录底稿，新增子档tic_file来存放现金异动明细,凭证抛转还原或删除分录底稿以及银行异动取消时需删除子档，提供直接法和间接法以及揭露事项打印。PS:已增加产生分录和抛转凭证时会根据科目设置的变动码自动产生现金变动明细资料的功能。 ;直接法程式清单 修改 票据系统参数设置 anms101 增加参数‘是否启用現金流量表功能’(nmz71) 增加参数‘现金流量表来源’(nmz70) ： 1.票据资金系统 2.总账系统 3.分??底稿 增加参数‘现金变动码录入管控’(nmz72)： 1.必须录入 2.提醒空白，但可继续审核 3.可以空白 修改 分录底稿 s_fsgl 增加‘设置现金变动码’功能,nmz70=‘3’分录底稿 时可用 修改 银行存款异动查询 anmt300 增加‘设置现金变动码’功能,nmz70=‘1’票据资金系统 时可用 修改 一般凭证维护作业 aglt110 增加‘设置现金变动码’功能,nmz70=‘2’总账系统 时可用 新增 现金流量表（直接法）查询 gglq941 根据参数设置‘现金流量表来源’打印现金流量表-直接法;?间接法程式清单 现金流量群组维护作业(总账)ggli930 根据参数设置‘现金流量表来源’打印现金流量表-直接法 新增 现金流量表活动科目设置 ggli933 设置群组代码对应科目的抓取方式 人工录入金额设置 ggli934 人工设置群组代码对应科目的金额 现金流量表揭露事项维护作业 ggli920 设置相关金额 新增 现金流量表查询 gglq942 打印现金流量表-直接法，间接法，揭露事项 ; 修改版本 5.25.03 修改单号 TQC-B70021/FUN-B40056/FUN-B60083/ FUN-B90062/TQC-B90234 PS：5.10.21/ 5.00.23 此版本现金流量表只支持总账来源，不提供参数取数， 修改单号FUN-B70073/TQC-B90234;基本资料维护;四、现金流量表改善-直接法;四、现金流量表改善 -直接法-总账系统;;;;;;;;;;;现金流量表直接法合并;四、现金流量表改善-间接法;每个间接法项目都可设定从哪些科目取数，可按当期异动、期初、期末、借方异动、贷方异动等取数.特别注意:如果某个项目要”人工录