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对账与收款流程
文档密级:内部公开
客户对账与收款流程
概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。
目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场,同时防范应收账款管理过程中的各种风险,减少坏账损失,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本流程。
术语
名称
定义
客户
接受产品的组织或个人。
应收账款
是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。
对账收款
对账,是对前一个清算周期的交易信息进行核对,以确认交易信息的一致性和正确性的过程。对账就是
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