如何进行战略和年度规划.ppt

六、资源配置 　　在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行人力（数量、特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、物力（办公场所、IT建设等）资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。 举例： 策略：通过培训使代理伙伴和企业共同成长。 措施：成立大企业学院组织实施代理培训。 资源配置：大企业学院配备5人，各大区设置培训专岗 （共6人）；资金500万；每人一台笔记本。 做什么 第三部分：预算 预算 大预算观念 1、全员参与： 预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算。 2、预算是费用预算、经营预算、业务规划和管理规划 四者的结合。 费用预算 大预算观念 经营预算 业务规划 管理规划 预算 预算编制的指导思想 1、预算编制原则 公司本财年的总营业额及税前净利润比去年相比不低于X%；费用率不能超过去年。 财务部负责公司总体经营编制的牵头、指导和服务及监控。 2、预算执行原则： 谁支出，谁预算，谁控制； 谁受益，谁承担。 3、预算准确性将纳入部门考核内容之中。 预算 预算的核心 开源 业务部门：要想怎么挣钱，是在原有业务上想办法增加利润，还是开拓新的业务。 节流 怎么把费用控制住 建立清晰量化的费用核算体系 关键点控制 历史数据的积累 对业务的深刻把握 预算 天花板 每台价格 折扣折让 毛利润 广告费 部门费用 财务成本 积压成本 技服成本 运输成本 制造成本 材料成本 市场部 经营管理部 资材部 资材部 技服部 运输处 制造厂 资材部 X% X% X% X% X% X% X% X% 99年数据 总体目标实现依靠各部的有效控制 预算 开源、节流屋顶图 拧毛巾 我们制定年度规划的流程 第一步：明确部门宗旨、职责和目标 第二步：SWOT分析 第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险 第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑 第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算 宗旨 职责 目标 如有必要可重复进行 S W O T 原因 策略 步骤 主要策略 推进计划 主要活动（建议）： 学习并宣贯规划纲要 提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标 寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标 访谈相关人员，了解客户需求 预测一年内市场和资源变化 结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距 召开部门现状分析及总结会，明确差距 召开问题解决会议，确定主要策略 针对主要策略，制定具体举措和实现步骤 重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险 将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人 根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程 明确搭班子/带队伍的主要措施 在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求 制定部门财务预算 XX部2001财年年度规划要点 5、竞争力分析 6、主要策略 4、客户需求分析 7、推进计划 8、组织保障及资源需求 组织结构及人员编制 组织建设 业务核心流程 落实矩阵管理 资源需求 9、财务预算 销售收入 毛利 贡献利润 研发投入 技服成本 1、宗旨 2、职责 3、目标 评估市场趋势 竞争对手分析 内部竞争力分析 目标客户需求分析 针对目标客户的价值定位 1. 针对中国市场…… (根据S1,W1,O2,T3) 2. …… (根据…… ) 3. 4. . 列出关键里程碑1、X月完成… 2、X月完成… ……最后分析策略实施的主要风险 近期 远期 1 0 风险发生的概率 风险的紧迫程度 风险一 风险四 风险三 风险二 说明：“风险”指策略得到顺利实现的不确定性； 风险的影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大且很难回避，1表示影响非常小。 中期 10 7 4 1 风险的影 响程度 ……及提出应对风险的主要措施 风险来源 主要风险 降低风险的举措 指明风险产生的主体，如用户接受程度、渠道支持度、竞争者、企业的战略实施能力、成本结构等 不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的。 提出明确的、可操作的应对措施。 2. XX职能部门内部环境分析（原则上要用） 关键能力 评价 纲要中的业务目标 本部门宗旨和职责 客户需求 SWOT分析 说明（说明为什么如此评价） 1、 2、 1分 4分 7分 10分 注： 不是什么业务都能做，否则风险很大。 不能做那些可能赚钱的业务。 要做能够赚钱的业务。 综合考虑公司外部和内部的实际情况， 确定自己确实能做。 做什么 总 结 三、确定公司年度目标 公司年度目标的含义 公司年度目标体系 公司年度目标的内容 定公司年度目标的建议 做什么 公司年度目