NC集团财务实施培训课件.pptx

集团财务实施培训课件（一）目 录 1本期集团财务管控信息化目标前期工作回顾2本期实施要求和计划3正泰项目集团财务管控一期实施目标统一的集团财务政策、制度、流程、报表多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务报表合并集团财务管控商业智能决策支持集团一体化管理系统——业务蓝图现金管理合并报表用友UAP技术平台多集团管控用友集团财务会计解决方案应用价值集团化实时监控与考核财务业务一体化部署系统核算账簿合并账簿查询、报表、分析A——RMB-1董事会办公室公司1战略管理部人力资源部战略业务单元中国华润总公司财务部香港上市公司香港上市公司中的恒指成份股审计监察部一级利润中心法律事务部华润股份有限公司集团部室信息管理部总务部华润(集团)有限公司老干部工作部华润水泥控股有限公司（01313）华润燃气(集团)有限公司（1193）华润创业有限公司（291）华润置地有限公司（1109）华润电力控股有限公司（836）华润金融控股有限公司华润医药集团有限公司A——RMB-2公司2华润三九医药股份有限公司珠海商业银行股份有限公司华润微电子有限公司(597)华润纺织(集团)有限公司华润投资及资产管理有限公司华润化工控股有限公司沈阳华润三洋压缩机有限公司华润物业有限公司泰国长春置地有限公司华润华润营造(控股)有限公司华润零售(集团)有限公司华润雪花啤酒有限公司五丰行有限公司华润饮料(控股)有限公司华润深国投信托有限公司集成、集中核算、并表模式的集团全球合并查询合并报表1内部交易协同，解决合并报表的编制难题个别凭证RMB账簿母集团NC报表合并报表2调整凭证-方案1USD账簿分析抵销凭证-方案1……1A——USD公司3查询合并报表1个别凭证RMB账簿子集团NC报表调整凭证-方案2合并报表2USD账簿分析抵销凭证-方案2……1个别凭证RMB账簿公司3-U8调整凭证-方案3USD账簿抵销凭证-方案3费用报销预算管理集团全员费用报销管理集中报账集中支付集中核算大陆会计设置香港会计设置构建面向不同报告要求的财务核算账簿资本性支出参数设置人民币会计期间一港币会计期间二参数设置其他大陆账簿香港账簿财务分析报告(全面、及时、多维)公司三主账簿公司一主账簿公司二主账簿公司管理人员业务和职能部门分支机构管理者公司一(大陆)公司二(大陆)公司三(香港)系统部署：构建集团企业财务核算一套帐账表一体化高度统一的核算体系一个数据源集中账套结账时点1会计核算业务统一会计核算制度统一出表时间2会计核算基础统一集中前集中后可以集团层面统一关账会计核算与报表财务系统的部署集团企业一本账;对账与抵销在日常会计核算中处理； 内部交易的核对由系统自动处理； 基于集中账套上，各层级直接自动生成财务报表； 整个集体企业的财务数据将集中到总部；财务数据集中在一个数据库；数据实时直接抽取；集中财务管理制度-集团统一核算政策、标准化应收到期提示超预算报警资产报废提示资金短缺预警超储短缺预警资金存货固定资产集中管理-集团统一核算政策、标准化、通过预警平台，对任意层级的未来事件预警，各种异常、重要情况报警系统登陆提示、电子邮件提示、触发点提示局域网、广域网应用无线应用管理层预警类型定义预警条件设置预警方式设置预警平台应收预算。。。业务层集团公司子公司子公司子公司子公司……项目管理报帐中心报表管理应收管理总帐（现金银行）应付管理现金流量表薪资管理固定资产存货核算集中管理－查询分析集中监控统计查询数据中心检索分析集中监控、穿透查询跨单位查询、多单位集成汇总查询：实时查询整个企业的财务状况和经营情况；查询统计基本都提供了多单位选择；可以按任意维度进行汇总统计分析；通过严密的权限管理，控制只能对已授权单位进行查询。通过广域网、局域网，实现集团内部的跨单位、跨地域协同操作跨单位制单跨单位审核 北京总部跨单位查询凭证协同单据协同 广州分公司应收单应付单 上海分公司集团财务管理——集团协同集团财务管理—集团协同公司间交易使得集团对账和财务合并极为便捷。往来凭证往来凭证应收单应付单收款单付款单资产调出资产调入 财务业务一体化管理和控制注：大部分财务凭证自动由业务单据传递到动态会计平台生成；少部分凭证手工输入；目 录 1本期集团财务管控信息化目标 前期工作回顾2本期实施要求和计划3致谢 在报告编写的过程中得到了正泰集团相关领导和同事的大力支持与紧密配合，在此谨代表用友项目组向下列领导和同事表示衷心的感谢！吴春雨，项目目标和进度的合理把握，项目组资源的积极协调和大力支持金总及个子集团财务负