工程项目部资金管理办法 资金回收管理办法.pdfVIP

必威体育精装版资料欢迎阅读 工程项目部资金管理办法 资金回收管理办 法 资金回收管理办法 为了加强和规范公司资金回收管理，明确资 金回收责任，提高资金回收率，保证公司资金正常运转，特制定本办 法。 一、资金回收款项分类 资金回收款项包括：合同内预付款、投 料款、交货款、验收款及质保金等五类。 二、资金回收总体原则 按照“谁主管项目谁负责资金回收”的 原则，分管领导为责任领导、项目经理（负责人）为直接责任人、经 营办协助资金回收。 三、资金回收款项预警等级划分 1、在合同规定时间 1 个月内收 取的款项，属于正常清收范围，标示C 级预警，由各项目资金回收责 任人清收、经营办督导。 2、超过合同规定收款时间 1 个月以上、3 个月以内，属于重点 清收范围，标示B 级预警，由各项目资金回收责任人清收、分管领导 督导。 3、超过合同规定收款时间 3 个月以上，属于非正常清收范围， 标示 A 级预警，每月由公司领导、相关部门负责人、法律人员研究制 定清收计划和措施,指定专人负责资金回收。 四、资金回收计划实施流程 每月 28 日，由各项目部上报次 1 必威体育精装版资料欢迎阅读 月资金回收计划，经营办审核报总经理批准后，于次月 1 日下发资金 回收计划。 每月资金回收计划应包含：合同名称、业主单位、合同金额、累 计回收金额、本月计划回收金额、责任部门（项目部）、责任领导、 资金回收直接责任人、经营配合人员。 资金回收小组办公室负责登记每周资金回收情况并于每周一予 以通报。 资金回收考核统计时间为每月最后一天 18 点止。 资金回收责任人一经确定，各部门（项目部）应保持人员稳定。 若有变动，务必书面告知资金回收小组办公室经批准后予以调整。 五、资金回收汇报要求 资金回收动态实行定期和不定期汇报。 定期汇报指资金回收直接责任人于每周二、周五下午 17 点前汇报资 金回收动态情况； 不定期汇报指资金回收动态若有变化，资金回收直接责任人应随时汇 报必威体育精装版动态。未按时汇报的，对资金回收责任人按 50 元/次予以罚款。 六、资金回收奖惩措施 1、每月末资金回收统计结束后，次月1 日各资金回收责任人将资金回收统计表上报资金回收小组办公室考 核。如有特殊原因，资金回收责任人应提前将未回收情况说明报资金 回收小组备案。否则，月末统计结束后一律按考核标准执行。具体资 金回收 考核标准见下表： 资金回收考核标准 序号 资金回收款项 奖励系数 罚款系数 考核基 数（元） 资金回收率 奖励金额（元） 罚款金额（元） 1 预付款 0 2 必威体育精装版资料欢迎阅读 1 200 2 投料款 0 1 200 3 交货款 0.5 0.6 300 4 验收款 0.8 0.4 400 5 质保金 1 0.3 500 考 核公式：资金回收率≥50%，奖励金额=奖励系数*考核基数*回收率； 资金回收率＜50%，罚款金额=罚款系数*考核基数 2、资金回收完成 率将作为年度相关部门（项目部）绩效考核依据。 七、附则 1、本办法自下发之日起执行。 2、本办法解释权归资金回收小组办公室。 中国水电四局 （酒泉）新能源装备有限公司 20XX 年 8 月 1 日 3