特步集团全面预算管理系统——项目蓝图规划方案-1#46;1-培训用.doc

特步集团全面预算管理系统——项目蓝图规划方案-1.1-培训用 特步集团全面预算管理系统项目 特步集团全面预算管理系统项目 蓝图规划方案 蓝图规划方案 特步(中国)有限 公司 全面预算管理系统项目 部 北京诺亚舟财务咨 询有限公司 二〇一一年十二月 目 录 第一章 ......................................................................................... 概述 1 1.1 项目背景 ............................................... 1 1.2 现状及分析 ............................................ 3 1.3 蓝图规划范围 ........................................ 8 1.4 相关定义和名词解释 .............................. 8 第二章 ......................................................... 全面预算总体设计 9 2.1 全面预算业务蓝图 .................................. 9 第三章 ......................................................... 年度预算蓝图设计 13 3.1 年度预算整体框架 ................................ 13 3.2 预算维度设计 ...................................... 13 3.3 预算表单权限设置 ................................ 14 3.4 预算假设 ............................................. 14 3.5 销售预算 ............................................. 15 3.6 生产预算 ............................................. 26 3.7 库存预算 ............................................. 38 3.8 采购预算 ............................................. 41 3.9 人力预算 ............................................. 43 3.10费用预算 ............................................. 45 3.11投资预算 ............................................. 50 3.12财务预算 ............................................. 60 3.13年度预算编制计划 ................................ 84 机密 ?北京诺亚舟财务咨询有限公司 i 第四章 ......................................................... 滚动预算蓝图设计 85 4.1 滚动预算整体框架 ................................ 85 4.2 滚动预算的基本模式 ............................ 88 4.3 维度设计 ............................................. 89 4.4 滚动预测的总体逻辑 ............................ 90 4.5 销售预算 ............................................. 93 4.6 生产预算 ............................................. 94 4.7 采购预算 ............................................. 96 4.8 成本预算 ............................................. 95 4.9 费用预算 ............................................. 96 4.10损益预算 ............................