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2018年商务线条信息化业务培训 2018.9.18 中建五局安装工程有限公司 中建五局安装工程有限公司 中建五局安装工程有限公司 前 言 按照局及公司工作要求，2018年商务合约信息化重点工作要达到：在建项目实现线上成本分析100%，新开大项目准确应用财务业务一体化100%，商务报表自动取数准确应用100%，云筑网完成公司下达的指标。 商务合约将继续推进深度应用，以“做实信息化业务应用，着力提升管理效率”为目标，全面做好信息化应用工作。逐步实现线上为主、线下为辅，确保线上数据满足日常业务办理，由核算数据向管理数据转变。 合同基本信息（合同起草） 合同签订录入（合同定稿） ①合同管理 注意事项：蓝色字体的字段为必须输入内容 1、合同基本信息录入尽量齐全，合同付款比例为合同中约定过程付款比例，合同甲方以与我司签订合同的甲方为准。 2、注意合同付款比例与实际付款比例的调整及方法。 3、合同会签的单据状态控制合同签订录入的合同基本信息选择，上传附件。 4、合同签订录入中税率必须录入，老项目录入0，营改增后的项目按照实际税率录入。 5、营改增后，2016年5月以前的项目不需要价税分离； 2016年5月以后的项目（简易计税和一般计税）实行价税分离。 中建五局安装工程有限公司 中建五局安装工程有限公司 66系统劳务【合同基本信息】清单导入注意事项： 中建五局安装工程有限公司 中建五局安装工程有限公司 总承包合同现合同金额来源： 1、原合同金额 2、现场发生变更/签证/索赔金额 3、甲指分包金额 分包合同现合同金额来源： 在原合同基础上更变后的金额 其他合同现合同金额来源： 在原合同基础上修正的金额 中建五局安装工程有限公司 注意事项：蓝色字体的字段为必须输入内容 1、分包合同导入的清单要按照导入格式处理一下，电子表格必须是97~2003版； 2、合同清单导入：将分包单位合同清单excel表修改成含WBS部位编码、清单号、清单名称、单位、数量、单价数据的格式，其中WBS部位编码为先前项目WBS结构定义中关于该分包单位所属专业的编码，清单号根据清单类别进行对应编号，如1、2、3 ……； 3、合同（主合同和分包合同)录入时，必须把税务信息录入齐全，如：税率、单位信息等，对于“营改增”之前的项目税率为0，“营改增”之后税率按照实际情况进行录入，对于税率及时保证与财务沟通；【合同会签】不用录入，上传附件时把协同走的合同评审作为附件上传就可以了； 4、一般计税和简易计税项目：预算书管理（包括经济签证单)和分包预算书（包括分包签证单)录入时，单价必须是不含税单价； 5、过程中可以通过“辅助功能-信息补充”修改合同录入部分信息；6、“单据状态”值等于“审批通过”的不可以修改。要将“单据状态”由“审批通过”转为“自由态”，首先要点击“合同状态”菜单下的“反生效”，然后再点击“执行”菜单下的“弃审”； 7、如合同表头“签订金额”与表体清单金额不一致，如总包合同签订时没有清单金额，只有签订金额，这样表头表体就会不一致，系统会提示，不需要处理，直接点击“是”按钮就可以了。 中建五局安装工程有限公司 ②收入管理 1、项目预算书结构定义可分为预算书和经济签证单； 2、合同执行中所有金额：2016年5月以后的项目（简易计税和一般计税）实行价税分离，都不含税； 3、报量管理：如果WBS关联模式为“预算书关联WBS”，预算书只做一次拆分；产值收入按月录入，甲方报量申请单按实录入；附件必须上传； 4、建造合同收入按照商务与财务确定的数据按月录入； 5、产值收入、业主确认收入满足商务季报取数要求； 6、【工程产值】按照工程部数据手工录入； 中建五局安装工程有限公司 【工程产值】与工程部数据一致 中建五局安装工程有限公司 【甲方报量审核单】： 基本操作： 1)打开对应节点，点击“参照”按钮，选择项目及合同信息。 2)参照完成后，选择甲方确认后清单。 3)在【文件管理】-【文件处理】里上传甲方审核定稿附件。 中建五局安装工程有限公司 注意事项 1)参照“甲方报量申请单”，参照完成后系统默认根据参照清单进行取数，录入完善审核信息即可； 2)报量审核金额，合同应付款金额，合同欠款金额三项数值以财务数据为准； 3)填报日期为实际业务日期。 4)保存后提交审批；审批成功后才能传入财务会计平台；收款单才能参照到。 5)“扣预收款”必须为空白 6）当期付款比例必须时合同付款比例，否则，影响合同应收款金额 中建五局安装工程有限公司 【建造合同收入】： 中建五局安装工程有限公司 注意事项： 1、合同预计毛利率=（预计总收入-预计总成本)/预计总收入×100%，其中预计总成本为不含税成本； 2、合同预计总成本（初始)=商务策划预计总成本（不含税)；合同初始收入=商务策划预