SAP财务系统-AP应付账款会计教程.docx

应 付 帐 款 目 录 1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商 1.1． Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商 1.2． Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商 1.3. Change vendor master data 修改供应商数据 1.4． Display vendor master data 查询供应商信息 1.5． Block/Unblock vendor 锁住供应商 1.6． Flag for Deletion Vendor 删除供应商 2． AP documents Process (应付款帐 ) 2.1． Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入 2.2． Enter vendor credit memo 负数发票录 2.3． Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入 2.4． Vendor down payment 预付款 2.5． Clear vendor down payment 取消预付帐款 2.6． Vendor outgoing payment 供应商付款 3． Vendor Account Balance ( 供应商余额 ) 3.1． Vendor Account Balance 供应商余额 3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录 3.3． Clear vendor line items 供应商清帐 1． Vendor Master Data Maintenance ( 创建供应商） 1.1． Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商） TRANSACTION CODE ： XK01 步骤 描述（一级） 1 Head （台头） 以上信息输入完整后回车 步骤 描述（一级） Name 2 Search terms Communication 描述（次级） Vendor( 新建供应商代码 ) Company Code （公司代码） Purch.Organization( 采 购 组 织 代 码) Account Group( 供应商类别 ) 描述（次级） Title （类型 ) Name （公司名称） Search term1/2 （检索条件 类型） Country( 国家 ) Language( 语言 ) 输入内容 不填 3010 3010 VEMP 员工 VTIC 关联公司 VTRD 贸易供应商 VNTR 非贸易供应商 输入内容 选择公司还是个人 填写需新增供应商的 名称 选择供应商国家代码 选择语言 备注 自动编号 按贸易方式选择 相应类别。 备注 中英文名称都要填 写 为方便以后查询， 类型填写：（ RM ） 主材、（ SUB ）外 协、（ PACK ）包 材、（ TOOL ）模 具材料等。 VEMPVTICVNTR VEMP VTIC VNTR 输入内容 自动编号 以上输完后按 （ Next screen ）进入下一页 描述（次级） 输入内容 步骤 3 描述（一级） Accounting information Rec.Account( 总帐科目 ) Sort key( 排序方式 ) 填写总帐科目 默 认 排 序 方 式 为 001 以上输完后按 步骤 描述（一级） （ Next screen ）进入下一页 描述（次级） 输入内容 Payment terme( 付款条件 ) 选择所付款期 4 Payment data Chk Double inv.( 重复发票 ) 打“ √” 以上输完后按 步骤 描述（一级） Conditions 5 Control data 以上输完后按 （ Nex