办公用品管理制度(5).docxVIP

办公用品管理制度 第一章 总则 第一条 为厉行节约、减少浪费、 控制成本、 便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理 办公室管理，并制定本制度。 第二条 第三条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。 第二章 物品的申购 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月 10 日前提出办公用品需求计划，需要新 添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签 字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。 第四条 原则上总经理办公室每月集中采购一次， 如遇特殊情况 （如需求较急时） 可分散采购 或由使用部门自行采购。 第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于 2000 元以上的物品，采购员在收到《请购单》 或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、 议价， 按照货比三家的原则，采购员将三家以上 候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。 第三章 物品的出入库 第六条 所有采购的物品必需入库， 保管员对入库的物品应做好验收工作， 按照发票或明细单 上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入 库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。 第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据， 第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。 第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别 签字。 第九条 物品的出库应严格按申请部门、 申请数量发放， 并应遵循先进先出的原则， 以免物品 自然损耗或久存变质。 第十条 对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。 第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。 第十二条 保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。 第十三条 临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时 催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。 第四章 物品的保管 第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。 第十五条 存放有毒、 有害、 易燃、 易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意 外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。 第十六 条 每月末和年度终了， 由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点， 编制盘点报表， 并与财务记录进行核对， 如发生盘盈或盘亏存货， 应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应 处理。 第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及 时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。 第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。 第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如 U 盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。 第二十条 本制度自颁发之日起执行。 精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小