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PPP项目实践与案例 安庆外环北路工程PPP项目 PPP项目案例 5月6日上午，安庆市政府与北京城建设计发展集团正式签署《外环北路工程PPP项目协议》 PPP项目实践与案例 安庆外环北路工程PPP项目 PPP项目案例 安庆市委书记虞爱华：一是有了“起点”，更要有“节点”。倒排时间进度、共同推进建设，确保2年内建成并投入运营。二是有了“作品”，更要有“精品”。严格按照规划设计，加强质量控制，打造精品工程。三是有了“动力”，更要有“合力”。各级各部门务必围绕项目建设，大力度、高效率、快节奏地推进相关工作。把外环北路项目打造成为PPP模式的“示范路”、大宜城建设的“样板路”、推进安庆发展的“崛起路”。 PPP项目实践与案例 安庆外环北路工程PPP项目 PPP项目案例 PPP项目实践与案例 安庆外环北路工程PPP项目 PPP项目案例 本项目的合同体系 成立项目公司之前： 项目实施机构-市建委与中标社会资本签署项目合作协议（合资合同、公司章程、可用性绩效指标及相关、运维绩效指标及相关、各类保函及其他支撑性文件作为附件） 成立项目公司之后： 市城投与中标社会资本签署合资协议和公司章程 市建委与项目公司签署特许经营协议（可用性绩效指标及相关、运维绩效指标及相关、各类保函及其他支撑性文件作为附件或协议章节） 项目公司与金融机构签署的融资协议及担保合同 项目公司与施工总承包方签署的施工总承包合同 项目公司与保险机构之间签署的保险合同 PPP项目实践与案例 安庆外环北路工程PPP项目 PPP项目案例 本项目的特色 1、本项目采用PPP+EPC模式，最终表现为DBFOT； 2、经过PPP项目市场测试，项目实施方案中设计，市城投持股比例为12％，中选社会资本持股比例为88％； 3、安庆市人大常委会以决议件的方式承诺将该可用性服务费和运维绩效服务费纳入市本级跨年度的财政预算，且在PPP项目协议签署前即已经出具； 4、采购细节设置：招标过程中，设定了本项目可用性服务费静态总额的上限--40亿元人民币，中标第一名报价35亿元。招标文件中规定了运维绩效服务费上限值--1000万元人民币，最终的中选社会资本的报价为每年政府向项目公司支付962万元人民币。 PPP项目实践与案例 PPP案例： 深圳沙角B电厂BOT模式 廉江中法塘山水厂项目 北京第十水厂 郸城天然气项目 闽江四桥项目 长春汇津污水处理厂项目 PPP项目案例 PPP项目实践与案例 国内第一个BOT项目：深圳沙角B电厂 PPP项目案例 PPP项目实践与案例 沙角B电厂是我国的第一例BOT项目。由于当时我国尚没有关于BOT的明文法律规定，所以项目合同中并没有出现BOT字样，但该合同仍表现为一个典型的BOT项目，其合作、融资、建造、运营及移交各阶段的规定均参照BOT国际惯例的模式，只不过项目公司的形式表现为当时法律所允许的中外合作公司法人。 PPP项目案例 PPP项目实践与案例 项目公司于1985年合作兴建，1988年4月正式投入商业运行。装机容量为2*35万千瓦。合作期为10年 深圳经济特区电力开发公司 香港合和电力（中国）有限公司 深圳市广深沙角B电力有限公司 55％ 45％ PPP项目案例 PPP项目实践与案例 合作条件 甲方无需投入任何资金、实物、技术、人员，只负责为乙方提供有关手续上的便利，以及负责向政府申请有关优惠条件。 乙方不是通过公开招标选择的。乙方负责融资、建造和运营 相应地，在收益方面，甲方在整个合作期内，只有权提取些许管理费，一切售电收益均归乙方。 在融资、建造、运营各阶段，以乙方的名义另行对外签订合同，而不是以项目公司的名义对外。造成这个特点的主要原因是我国当时的法律体系对有关法律主体的限制规定。 PPP项目案例 PPP项目实践与案例 股本资金 股本资金／股东从属性贷款 3850万美元（3.0亿港币） ? 人民币延期贷款 1670万美元（5334万人民币） 从属性贷款 中方人民币贷款 9240 万美元（2.95亿人民币） 项目贷款 固定利率日元出口信贷 26140万美元（4.96兆日元） ? 欧洲日元贷款 5560万美元（105.61亿日元） ? 欧洲贷款 7500万美元（5.86亿港币） 资金合计 ? 53960万美元 项目投资总额：42亿港币（按1986年汇率，折合5.396亿美元）。 项目贷款组成：日本进出口银行固定利率日元出口信贷2.614亿美元;国际贷款银团的欧洲日元贷款0.556亿美元；国际贷款银团的港币贷款0.75亿美元；中方深圳特区电力开发公司的人民币贷款0.924亿美元。 融资模式：包括股本资金、从属性贷款、项目贷款三种形式，详见以下表格 投资结构 PPP项目案例 PPP项目实践与案例 电厂在特许期内由乙方负责运营管理，港方先与由英美两国联合组成的电