某公司上半年经营活动分析课件.pptx

经营管理部;目 录;一、公司2015年上半年累计施工任务完成情况;（一）2015年上半年累计完成：施工费19819.01万元;2015年上半年累计完成自营施工费10231.38万元，扣除文件调整增加自营施工费788.72万元后，完成9442.66万元，完成确保自营施工费指标9286.77万元的101.77%。;扣除文件调整后2015年上半年累计完成力争自营施工费指标9920.82万元的95.18%。;2015年上半年累计完成奋斗自营施工费指标10563.27万元的89.39%。; 2015年上半年累计完成自营施工费较2014年同期完成增加5.72%，增加510.59万元。主要原因为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保模式，各单位增加自营维护费442.68万元。 ;序号; 2015年检维修工程今年完成1392.33万元，去年同期完成1283.55万元，较去年同期增加108.8万元，主要原因为今年春季炼油厂进行了检修。; 2015年维护工程完成3481.8万元，去年同期完成2528.12万元，较去年同期增加953.68万元，主要原因为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保模式，各单位增加自营维护费442.68万元。 ; 2015年基建工程完成3635.79万元，去年同期完成3416.02万元，较去年同期增加219.77万元。今年上半年主要进行了轻烃综合利用、乙烷接卸设施、热电厂脱硫脱硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾项、汽柴油项目前期拆除等工程。; 2015年基建工程非标设备制造完成525.49万元，去年同期完成1253.81万元，较去年同期减少728.3万元。 ; 2015年小型技措项目252.91万元，去年同期完成223.33万元，较去年同期增加29.58万元。 ;（三）2015年上半年各月完成情况：（单位：万元）;2015年上半年各月完成自营施工费与2014年对比（万元）;2015年上半年各月公司收入与2014年对比（万元）;（四）齐鲁公司各厂保证建设公司小型技措及修理费情况;修理费指标保证比例; 从上表分析来看，齐鲁公司上半年累计完成维护费外修理费1976万元，占齐鲁公司扶持额度3441万元的57.43%，未达到扶持比例。目前只有炼油厂按照上半年的额度保证了建设公司的任务量，其它厂，如氯碱厂、烯烃厂、塑料厂、橡胶厂、储运厂、热电厂、供排水厂保证的额度都不够。今年实行大维保方式，全部装置的静维护任务纳入维护范围，按实结算的任务量明显减少。但下半年，我们仍然要紧盯各厂的任务市场，尽早掌握任务信息，保证外委的任务量尽量由我们承担。 ; 五、市 场 投 标 情 况; 齐鲁公司市场投标情况分析： 今年上半年共参加完全进行市场竞争的公开投标比价16次(不含汽柴油升级、小型技措及修理费的邀请招标)，中标9 次，未中标7次，中标率 56.25% 。 今年较去年的最大变化点是，以往年度基建项目及合同额小于200万元的技措项目全部为邀请招标，基本全部中标。今年中石化要求齐鲁公司基建技措面向社会公开招标率不低于50%，以后年度比率会更加增大。招标政策的调整给我们的市场造成了很大的影响: (1)面向社会发布招标公告，报名参加投标的施工单位增多，来自全国各地，而且这些单位大多是资质合格，由小单位挂靠的，报价水平接近我们的分包价格水平（土建及安装大多都降点在10%以上）。我们的资质、管理及人员投入肯定比这些单位高，很难与他们拼价格，从投标价格上我们失去了优势。即便是我们从技术标方面多得几分，也很难弥补商务标分数的差异。 ; （2）参加的单位太多， 一个项目基本上7-8家参与投标，中标几率变小。 （3）我们作为改制单位的优惠政策失去了作用，以往小型技措降点2%以下就由我们施工的项目，目前降点6%-8%左右也很难拿到，并且小型技措项目的施工难度也很大，我们加大降点幅度，很难组织。 （4）社会上的施工队伍通过公开招标的方式陆续进入齐鲁施工市场，造成我们施工任务的流失，同时对我们也是很大的市场威胁。 由于公开招标给建设公司造成的影响，市场上参差不齐的施工单位进入齐鲁公司可能造成的管理难度的加大，我们也多次向齐鲁公司反映，建议在对参加投标单位的资格及条件上增加有利于我们的限制，并能够在评标时对改制单位能够给予一定的加分优惠。他们也承认确实存在这样的问题，但由于中石化公开招标不允许增加限制条件，他们也很难控制。 ; ;分析及建议;大维保的变化优势分析： 从大维保模式的费用及投入与产出与原来对比分析来看，确实创造同样的利润，投入人