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会计总帐子系统培训(ACT) 部门：讲师：◆◆课程大纲◆◆ １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷 壹 . 前言 一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益 一、教育训练课程之目的１．了解系统之效益及功能２．了解信息搜集及整理重点３．熟悉系统之操作方式４．了解系统例行作业程序５．了解系统上线的步骤及导入程序二、系统功能及效益 (一) 、系统功能 １. 凭证登录及自动过帐 ２. 提供月底(年底)自动过账作业 ３. 自动编制打印各式财务会计报表 ４. 提供部门别之损益及成本分析表 ５. 提供会计预算制度之管理 ６. 利用计算机处理帐务，以作税务申报二、系统功能及效益(二)、系统效益１.提高会计总帐处理作业之效率２.缩短会计财务报表编表时间３.有效管理部门费用之支出◆◆课程大纲◆◆ １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷贰、会计总帐之系统架构一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、会计系统与其他系统之关联一、系统主画面二、系统功能图基本信息参数设置、期间设置、部门层级、预算名称、科目名称、预算名称、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、分摊比率、核算项目等基本信息设置日常交易录入会计凭证批次作业凭证整批过帐、余额自动分摊等作业维护管理部门预算汇总、科目部门预算复制、已过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐凭证重新过帐、核算项目清除等作业月结作业月底结转、指定关帐等作业财务报表管理三系统主作业流程参数设置、期间设置、科目名称、 单据性质设置等设置基本信息打印会计凭证录入会计凭证总分类帐信息明细分类信息核算项目信息会计科目余额信息凭证过帐作业日记账试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)财务报表管理会计月结作业四、与其他系统之关连存货系统订单管理系统采购管理系统应付管理系统应收管理系统自动分录系统工单系统票据管理系统会计系统固定资产人事薪资◆◆课程大纲◆◆ １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常传票输入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷参、基本信息创建(一)公用基本信息創建 1 .设置登录者代号 2 .录入使用者权限 3 .录入共用参数 4 .录入职务类别 5 .录入注记/签核信息 6 .录入部门信息 7 .录入员工姓名管理维护系统基本信息管理系统(二)会计基本信息创建 1 .设置会计系统参数作业 2 .设置会计期间作业 3 .录入部门层级作业 4 .录入预算名称作业 5 .录入科目信息作业 6 .录入科目/部门预算作业 7 .录入科目部门设限作业 8 .设置单据性质作业 9 .录入核算项目名称创建作业 10 .核算项目维护作业 11 .指定关帐作业 12 .录入常用传票作业◆◆课程大纲◆◆ １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷肆、日常凭证录入过帐说明一、日常凭证处理程序二、录入凭证信息及信息字段说明三、核算项目管理一、日常凭证处理程序交易发生凭证信息创建日记账借贷平衡Y资产负债表损益表凭证自动过帐月结作业二、凭证信息创建及信息字段说明１.凭证来源之方式说明： ．一般凭证输入 ．应计凭证输入 ．应计调整 ．复制常用凭证 ．比率分摊 ．各系统透过自动分录生成凭证借贷不平衡设可输入，但无法过帐三、核算项目管理录入会计凭证作业凭证自动过帐作业核算项目明细表核算项目汇总表核算项目维护作业平衡核算项目清除三、核算项目管理1 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、 员工借支、暂借款…… 需追踪管理 之会计科目2 . 相关作业 (1) 核算项目维护 (2) 核算项目明细表(以会计帐目为角度) (3) 核算项目汇总表(以核算项目为角度) 核算项目处理之注意事项1.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求，期初余额必须分核算 项目输入。2.核算项目之编号或说明应订定原则， 以避免一物不同帐户之困扰。◆◆课程大纲◆◆ １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷伍．凭证帐务异常处理 1、过帐凭证还原作业 2、