流动资产与运营资金管理.pptx

流动资产与运营资金管理;11.1 流动资产与运营资金管理概述;11.1.2 流动资产与流动负债的特点;11.2 流动资产与运营资金管理战略;11.2.2 流动资产的投资策略;11.2.3 运营资金的规模控制;11.2.3 运营资金的规模控制;11.3 现 金 管 理;11.3.1 持有现金的动机与成本;11.3.2 现金管理的目标、内容、原则与策略;11.3.3 现金管理的有关规定;11.3.4 最佳现金持有量的确定;11.3.4 最佳现金持有量的确定;11.3.4 最佳现金持有量的确定;11.3.5 盈余现金的投资;11.4 应收账款管理;11.4.1 应收账款的功能;11.4.2 应收账款的成本;11.4.3 信用政策;11.4.4 信用条件评价与信用决策;11.4.5 应收账款的日常管理;11.4.5 应收账款的日常管理;11.5 存 货 管 理;11.5.2 存货成本;11.5.3 存货决策;11.5.3 存货决策;11.5.3 存货决策;11.6 短 期 融 资;11.6.1 短期融资的特点;11.6.2 短期融资的形式;11.6.2 短期融资的形式;11.6.2 短期融资的形式;本 章 案 例;复习思考题