保函核退流程.pdf

保函核退流程 1. 流程说明 本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件” 。 本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。 由责任中心营业人员从顾客处取得银行 保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。 注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。 相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。 2. 流程图 FI05 保函核退流程 1/1 标的项目 完成 责任中心 保函原件 取得保函原件 保函到期 资金调度 收款处理 保函退送银行 F-04 3. 系统操作 3.1. 操作范例 银行保函核退收款：保函核退 3.2. 系统菜单及交易代码 路径 : 会计 ?财务会计 ?总分类帐 ?凭证输入 ?过帐并清帐 交易代码： F-04 3.3. 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 原始凭证日期 2001/07/13 记帐日期 清款记帐日期。 2001/07/13 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐 SA：总分类帐凭证 凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围， 同 一种记帐凭证编号连续 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元， 在其层面上出具资 F001：震旦总公司 产负债表和损益表等法定会计报表， 震旦家具公司之 公司代码设定为自“ F001”至“ F999 ” 货币 / 汇率 为会计凭证之业务货币种类， 本公司之记帐本位币为 RMB 人民币（ RMB），业务货币则有美元（ USD）等 凭证抬头文本 会计凭证摘要 黄浦责任中心外服保函 清帐 记帐码 指定过帐的借贷方和科目 40: 总分类帐借方 帐户 指定总帐科目。 00 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负 1002：震旦中国办公家 债