(项目策划)外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块)操作手册(试用最全版.pdf

（项目管理）外汇数据报送 系统 ( 资本项目数据报送模 块)操作手册 (试用 外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块） 操作手册（试用版） 2013 年 3 月 20 日 目录 1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况 2.操作角色配置及申请说明 3.系统登录说明 4. 报送说明 5.外债 - 双边贷款 6. 外债 - 境外同业拆借 7.外债 - 海外代付 8. 外债 - 远期信用证 9.外债 - 境外同业存放 10. 外债 - 境外联行及附属机构往来 11. 外债 - 非居民机构存款 12. 外债 - 非居民个人存款 13.对外担保 14. 国内外汇贷款 15.境外担保项下境内贷款 16. 外汇质押人民币贷款 17. 商业银行人民币结构性存款 1. 外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况 1.1 系统开发背景 根据 《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送 的通知》 （汇发〔2012 〕36 号）和《国家外汇管理局关于资本 项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》 （汇发〔2012 〕 60 号）有关要求，本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局） 规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。为提 高本行数据报送质量、效率，开发本系统完成相关报送工作。 1.2 系统功能 系统报送功能： 1.源系统数据采集功能； 2.报送数据信息补 录功能； 3.手工新建报送数据功能（限部分业务） ；4 、已报送数 据修改（删除）功能； 5 、错误数据反馈修改功能 系统控制功能： 1.源系统数据不可修改控制； 2. 必填项校验 控制； 3. 报送记录状态控制 1.3 系统报送模块 涵盖本行现已开展的、 符合资本项目数据报送范围的所有业 务报送模块，具体包括： 外债 - 双边贷款报送模块 外债 - 同业拆借报送模块 外债 - 海外代付报送模块 外债 - 远期信用证报送模块 外债 - 同业存放报送模块 外债 - 联行及附属机构往来报送模块 外债 - 非居民机构存款报送模块 外债 - 非居民个人存款业务报送模块 对外担保业务报送模块 国内外汇贷款业务报送模块 境外担保项下境内贷款业务报送模块 外汇质押人民币贷款业务报送模块 商业银行人民币结构性存款业务报送模块 1.4 报送范围 除国内外汇贷款、 外汇质押人民币贷款， 其他业务数据报送 范围均包括外币及跨境人民币业务。 2. 操作角色配置及申请说明 2.1 操作角色配置表 报送业务（或角色） 配置角色 备注 系统管理员 WHSJ0001 仅限总行用户 资本项目 - 离岸外汇业务 WHSJ0004 ，WHSJ0011 仅限总行用户 资本项目 - 境外联行与附属机构往来 WHSJ0003 ，WHSJ0011 仅限总行用户 资本项目 - 同业拆借 WHSJ0007 ，WHSJ0011 仅限总行用户 资本项目 - 非居民个人存款 WHSJ0008 ，WHSJ0011 仅