清洁公司财务制度.pdfVIP

公司财务制度 1、财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核 定的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。 2 、根据 《中华人民共和国会计法》 ，按照会计制度正确及时进行 会计核算， 如实准确反映公司的经济活动情况， 为公司提供会计 信息，按期编制财务报表，会计档案的规范管理。 3 、 根据财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业 增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各 实物保管人的财产账目管理。 4 、编制 公司财务 计划， 定期进行财务分析， 编制财务分析报告， 提出改进经营管理的意见。 5 、负责公司资金筹措与调控。 6 、 建立健全财务计划， 完善财务审批手续， 按照统一管理分级 核算的原则，加强 财务管理 工作。 7 、提高自身业务素质，加强工作管理，配合各部门的工作。 8 、配合上级部门的各项检查工作。 9 、办理经理交办的其他财务工作。 10 、财务人员应当具备与其从事的会计、 出纳工作相应的专业知 识和业务能力。 11 、财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理， 规范会 计基础工作。 12 、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析， 讲 求经济效益， 有责任提出经营管理方面建议和改进措施， 积极参 与经营决策，做好总经理的参谋。 一、服务区规定 1、服务区主管每月手机费用规定为 100 元， （手机必须保持畅 通，超额部分由主管自付，离开服务区，必须向公司汇报，若无 汇报，导致无法联络，扣除当月补助费，若造成任务无法遂行， 视情节严重予以处分） ，开通时间，每日早上 7 ：00 —晚上 22 ： 00 时，若经公司联络不通，每次警告 2 次，扣款 20 元。 2 、服务区的业务支出： 各服务区的业务交际费每次不得超出 100 元，其超过部分必须先报备公司核准才能报销， 未经报备自 付。 3 、服务区机器管理细则： 各服务区的机具必须妥善保管、 保养， 由于自然损坏， 报废必须出具报废单传真到公司， 由于人为的原 因损坏，其维修费用组成为 [员工 30%+ 主管 40%+ 公司 30%] ， 机器维修必须填送维修单。 4 、各服务区工资管理细则： 各服务区主管须每月底认真核算各 员工工资， 随同打卡的卡纸一起邮寄回公司， 如发现有代打卡或 人员不实，当事人开除，服务区主管记大过 2 次 5 、各服务区间相互支援之规定： 根据需要， 各服务区间要相互 配合，其支援人员的差旅费由人事关系所在地给予核算， 其费用 由服务区承担，其食宿部分按每天 8 元/ 天标准给予发放。 6 、服务区资产设备管理： 各服务区主管驻地资产设备必须建立 资产库存表， 每月月底必须详实清查， 并将资产库存表调整送公 司一份备查，工作将依据库存表不定时抽查。 7 、服务区材料申请