ABP资管公司战略规划报告A.ppt

Copyright ? 2013企业 总部基地. 未经许可，不得外传 — * — 总部基地集团资产管理公司规划报告 第一页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 基于企业总部基地自身资源和能力的战略规划 愿景、使命 分阶段财务战略 第一步确定使命、愿景、定位和商业模式 第二步分阶段发展目标 第三步职能战略支撑 第四步股东、架构及管理 分阶段职能战略 职能战略管理目标 组织架构 管理 分阶段战略目标 定位和商业模式 成立背景 战略规划框架 第二页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 顺势而为——ABP集团资产经营管理公司成立背景 房地产市场是资金高度密集的运作体，可以说，没有资金就没有房地产。开发投资规模大、周期长、价值高等特点决定房地产开发、投资需要巨大的资金量，因此资金瓶颈是制约房地产开发企业发展的重要问题； 中央政府认识到房地产业单纯依赖银行贷款可能带来的金融风险，进而也鼓励房地产企业多方面拓宽融资渠道； 同时央行121号文件使房地产商倍受房贷紧缩困扰，正在积极寻找突破口； 另外基金公司、信托公司等非银行金融类机构一方面需要寻找融资方；另一方面需要寻找风险低收益高的房地产项目进行理财产品发行； 在此背景下，ABP集团成立房地产资产管理公司，能为总部基地集团很好地解决上述问题，资管公司将拥有一个有关房地产、金融管理、项目评估以及法律、财务等方面的专业团队，更为ABP集团提供一条便捷的融资渠道； 以资产管理公司为基础，同时与基金、信托投资公司等金融机构密切合作，形成两轮互动的格局，共同搭建集团金融平台，仿照基金公司的经营模式进行运作，强调“合法性、安全性、流动性、盈利性”四原则，倾力打造以房地产投资基金为表现形式的资产管理航母。 第三页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 ABP集团房地产开发业务日趋成熟，资产经营管理的业务地位日益凸现 ABP集团在开发资源的获取之外，资产经营管理公司可以增强集团公司融资管理的职能； ABP集团资管公司在集团大的战略指导下，在实施积极的集团资产管理任务外，增强并购重组业务，逐步确立并购重组业务在集团中的战略地位，从而实现由集团资管业务向市场综合性资产管理服务业务的转变； ABP集团整合开发运营管理，逐步从单一开发向开发与资产经营的统筹管理过渡，协调开发与资产经营的关系，从而确立集团“双业务核心”； 同样，财务管理、人力资源管理等根据战略要求，由直接的操作管理向更高的战略管理转变。 资产经营管理 房地产开发 以前： 房地产开发作为ABP集团核心业务的操作型管控； 相关配套业务的战略管控。 未来： 全集团业务的战略管控； 对房地产开发、商业地产并购重组核心业务的服务型管控。 ABP融资平台 ABP投资平台 第四页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 资管公司使命、愿景 中国知名的房地产行业不良资产处置管理公司 愿景目标 5-8年由10亿资产裂变至100亿资产  核心价值观： 汇聚成长力量修身，齐家，立业，中国梦 持续对接 优质资本 持续把握 投资机会 重新定位-改造-招商—分拆出售—自持运营 持续提升投资项目价值 以ABP资管 团队为核心 坚持商业地产并购模式 第五页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 ABP资管公司希望通过对ABP集团资源的优化配置、通过对专家团队的培养与支持，以总部基地资产管理为基础，以资本运营为手段，以投资并购为重点，构建“三位一体”的资管公司运营体系，整合产业链条，再造城市价值。力争5-8年时间，再造另一个百亿资产规模的ABP，助力ABP走向辉煌与伟大！ 企业使命： Blackstone Group　　　　　　　　　光耀东方集团 标杆企业： 第六页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 定位和商业模式 持续变现 重视现金流 持续把握 收购机会 重新定位-改造-招商—分拆出售—自持运营， 提升投资项目价值 以ABP资管 团队为核心 坚持商业地产并购模式 3+1利润引擎 + 商业运营 战略重点：资管团队嫁接ABP集团资源 + 专家 团队 ABP资源 主要职能方向 投资并购业务做大做强 解决集团融资需求 解决集团资产管理 商业运营服务 服务集团其他职能 第七页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 坚持价值 洼地投资理念！ 投资理念与投资标准 第八页，编辑于星期四：二十二点 三十五分。 标杆企业分析——ＢＬＡＣＫ　ＳＴＯＮＥ扩张分析 轻资产型：资产管理型——黑石 　　黑石成立于1985年，2007年在纽约证交所上市，共募得76亿美元，目前市值约164.2亿美金(2012年4月28日)。作为全球最大的房地产另类资产管理机构，截至2011年12月31日，黑石集团资产管理总规模为1,660亿美元，其中房地产资产管理的规模为480亿美元。 　　发