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小外贸公司财务管理制度 外贸公司公司财务管理制度 一、财务部职责 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务 管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： (一)负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用 和费用开支；收回欠款,清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单)；办理出口 退税资料申报;管理核销单;做好出口结汇和核销.管理日常现金收付、费用报销、 税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按月编报资金日报表； 做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳 税。 (二)负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计 制度，进行会计核算；编制年度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算 科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账 账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案. (三）建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定 期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决 策提供依据。 （四）管理公司财产,包括固定资产和低值易耗品。 二、财务工作分工 (一）会计 本公司会计为兼职会计，需要做好以下工作： 1、 负责公司会计核算工作，下一月10 日以前完成上月会计核算工作; 2、 编制年度、月份会计报表,月度会计报表必须于下一月 15 日前完成,年度 会计决 算必须与年度结束后 1 个月内完成； 3、 按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账； 4、 及时记账、结账、对账，做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相 符、账证相 符; 5、 管理好会计档案; 6、 利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分 析，判断和 评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据 ; 7、 管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品; 8、 做好公司融资筹资工作; 9、 编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支； 10、催收各种外单位和个人欠款; 11、与出纳紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件; 、完成公司负责人交办的业务。 12 (二）出纳 1、清理催收单据、票据(核销单、增票、报关单）； 2、办理出口退税资料申报； 3、管理核销单；做好出口结汇和核销； 4、管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算； 5、保管库存现金及银行空白票据，按月编报公司资金月报表，资金报表要求 必须于下一月 5 日前完成； 6、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系； 7、每月15 日之前依法向国税和地税局报税和纳税； 8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检; 9、与会计紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件. 10、完成公司负责人交办的业务。 三、资金的收付 1。所有款项的支付(支付业务款和报销费用），须经公司负责人批准。如果负 责人不在公司,应以电话、QQ等方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请 其在支出单上补签意见。或者委托会计代理审批; 2.付款采取审批单制,先审批，后付款; 3。公司现金需要使用财务人员银行卡的，每月银行卡都要打出记录交给会计 记账;用于公司的银行卡，应该专卡专用,不得公私混用，银行卡的使用人和保管人 必须分开管理。例如:出纳名义办理和使用的银行卡，则由会计保管，使用时交与 经手人。 4。公司所收取的任何一笔款项，都需要开具收据或者收条,并加盖财务章； 5.公司的公章和财务专用章以及其他印章，都由公司负责人保管，使用时必须 经过公司负责人批准。 四、报销要求 1、公司每个星期四为报销时间，在报销时间统一报销费用； 2、当月发生费用，取得正规发票当月报销；如有特殊原因不能取得发票的 （如：送礼和应酬中的无票支出)，应报公司负责人批准后尽可能以收据或者书面 情况说明作为报销依据； 3、出差费用需要在出差人返回以后15 日内日尽快报销. 下面红色为工作计划模板,不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计