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财务主管个人工作报告 财务主管工作报告 1 匆匆又是一年，走过忙忙碌碌的一年，其中有许多的艰辛，但更 多的还是快慰：我们又走过了充实平安的一年。回忆一年来，点点滴 滴在脑中流过。 一、好春节前后的服务工作春节前后是大量的资金投放与回笼， 集中的体现就是现金的投放与回笼， 春节前为了满足客户对现金的需 要量，每天从人民银行取款，投放了将近 2 亿，春节一过马上就是大 量的现金回笼，仅春节后的第一天，我们加班加点，向人民银行缴存 了 5500 万现金，减少库存现金量，增加了利息收入。同时在最忙的 节前做好柜面服务，如增加柜口，加强咨询与查询工作，保证客户资 金的顺利与快速。新的一年即将到来，我们将妥善安排好这项工作。 二、完成好会计结算部布置下达的各项工作、 1 、在会计结算部的安排下，我们进行了前后 6 次本外币帐户的 清理工作， 对闲置不用的内部及表外帐户进行了清理， 以达到降低资 源占用的可能。 2 、个人消费贷款业务经过多次的测试及数据的核对后顺利上机。 3 、做好商业银行代理签发银行汇票的集中工作，从 3 月 1 日开 始，商业银行代理我行签发银行汇票的工作由东门工行统一办理， 我 行与商业银行做好了原有机具及重要空白凭证的交接手续。 4 、市分行对帐中心已成立，以后所有的开户单位对帐单由对帐 中心统一寄发，而科技部门不能够将电脑中的单位信息与开户银行及 帐号建立对应关系， 需要由各开户行对所有帐户的信息进行录入， 营 业部有着 ____多的帐户，其中有 1000 多的小帐户，客户信息的采集 有着一定的难度， 而能做录入工作的电脑数量也有限， 我们在不增加 加班天数的情况下要求有关员工班前班后的加强工作，顺利完成任 务。 5 、实时清算程序自去年 7 月份上机始我行一直存在着问题，经 多次的核对及查找均未能发现问题， 没能找出问题的根源， 经与市分 行科技部门林振良总经理联系， 再经过多次的核查， 才发现我们后参 加的四个支行在上机时市分行忘加了一个帐号， 而我行在四个支行中 又是支付密码器出售最多同时业务量也是最多的行， 对此问题就特别 的突出，扣分也最多，自此项问题查出修改后我们的工作再没被扣分。 6 、清理了 146 户长期不动帐户转入久悬未取，金额达元，同时 将笔久悬未取款转入营业外收入。 7 、与业务保障部合作为企业网上银行进行安装、维护及业务上 的处理，顺利完成一年的工作任务。 8、全力配合会计结算部做好 11 月 27 日 nova 系统的升级。 9、尽早安排，做好年终决算的各项清理、 核对与结转工作，保证年终决算的顺利完成。 三、抓服务质量，保证各项业务的顺利开展 1 、尽可能的利用各种结算办法为客户想办法，如永大公司预报 提取一笔 500 万元的现金，负责任的管库员想到这么大的金额也许可 以有别的结算方式而向经理汇报， 我们主动与客户联系， 了解到这笔 资金是拿到宁波验资所用，我们建议客户不取现金而代以其他方式， 这个办法也正合客户意愿，于是我们当天便为客户办理了此项业务， 让客户感到满意。 2 、为更好地服务于客户，从 3 月 12 日开始，原城中所所有柜员 的网点号已更改为 330