会计财务管理收付款纵表格.doc

CO1借款单 日期： 借款人 部门 职务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 会计： 出纳: 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 C02零用金支付凭证 日期 年 月曰 单位 请领人 摘要： 计人民币（大写）：万仟佰拾元 小写（Y） 说明：1 ?申请零用金支付时，请款人应填写之表单; 2 ?平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计 C03领用支票凭证 日期： 会计： 出纳:（有效期限 天） 会计： 出纳: （有效期限 天） 领用人 部门 职务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管意 见 领导审批 说明：适宜供应商较少之公司使用 C04付款签收簿 公司名称 公司代号 序 号 摘要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注  说明：1 ?本表与付款明细功能相同； 2 ?本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况 二C05付款申请单 厂商编号：  厂商名称： 月份： 申请日期： 年/月/日 摘要 （收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号  合计 核准： 主管： 制表: 说明：1 ?采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核; 2 .适宜采购厂商较多之公司使用。 C06请款单 验收 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证 备注  日期 （送货单 号） 总经理 会计 主管 申请人 说明：每月整理应收账款之清单。 C08收款凭单 附件:总号: 附件: 分号:收款条件: 分号: 借方 银行 月 摘要 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 科目 别 日 万 万 万 收款对象: 收款日期：年 月曰  合 计 收款项目 （贷方科目） 部 门 代 号 摘 要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分  合 计 收款金额合计：人民币 整 核准 财 务 会 计 收款单位 主管 经办 主 管 经 办 主 管 复 核 收款 人 说明：1 ?本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作; 2 ?流程：缴款单位一会计复核一财务（出纳）一总经理。