金蝶KIS专业完整版产品培训教材.pptx

④内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版V12.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司目 录金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化财务管理范围包括5大功能模块财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理财务管理各个系统之间的关系应收应付出纳管理固定资产账务处理工 资存货核算报表与分析生产管理财务管理1—账务处理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理账务处理—凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。往来业务编号外币业务处理凭证录入辅助核算数量金额业务处理各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：回添计算结果账务处理—模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为凭证模板—即模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。模式凭证:将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率凭证金额按千分位显示可以用千分位逗号显示，满足会计习惯凭证输入支持核算项目助记码科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。数量与单价小数位分开设置凭证录入快捷方便初始化与日常凭证业务录入同步进行多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询科目栏双击，可自动调出科目表SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；F6—现金流量F9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目账簿连查(如付款时，查询应付款明细)在录入、查询过程中可同步指定现金流量项目预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示必威体育精装版余额预算额，如:实时看到往来账户的余额模式凭证摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库账务处理—凭证整理凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证管理、过账凭证报告（检查凭证的总体信息）查询原始单据(看到凭证查询业务单据)凭证整理(亮点)业务单据连查(亮点)方便的冲销和复制(亮点)成批删除凭证凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查（亮点）凭证作废/反作废往来核销前提：必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用往来凭证必须过账可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志可以进行反核销往来对账单没有进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 采用了往来核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总可以查询出未核销的资料。支持按所有币别查询账龄分析表账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总自动转账系统为规律性生成凭证的业务，提供自动结转的功能未实现财务业务一体化应用的情况下，期末结账之前必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作每月工资核算过程中需要计提的五险一金为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“必威体育精装版发生额”、“必威体育精装版余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。自动转账实现过程 定义名称、期间、凭证字定义转出规则定义转入规则是否参与多栏账计算账务处理-清理结