金蝶KIS产品培训_仓存版业务.pptx

KIS仓存版培训 小企业事业部 康跃辉时 间：2006年6月版权所有 ?1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提 纲初始化仓存管理存货核算初始化流程图 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化会计科目引入辅助资料币别存货初始数据录入参数设置凭证字对账初始业务单据录入计量单位会计科目初始化结束核算项目固定资产类业务系统初始化必须已经完成的工作 已经引入了会计科目设置了会计期间客户确定了业务系统的启用时间仓存参数特别注意的几个参数启用年度，启用期间确认且以后不能修改需考虑客户整理资料的时间业务启用期间可以与财务不同允许负库存负库存可能会出现负数量及负金额负库存可能造成成本计算错误建议客户不允许，需要考虑客户实际情况存货核算方式总仓核算 每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确分仓核算 每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格库存更新方式建议选择审核后再更新基本参数中的几个参数使用双计量单位同一物料可以使用多个计量单位计量单位必须有固定换算合计栏使用纯数量合计不同的物料计量单位不同，有时合计无意义根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱结账检查未记账单据选项比较关键，财务业务数据一致调拨单生成凭证企业是否按仓库或部门核算如A仓调到B仓选择此选项，将生成借：库存商品 贷：库存商品的凭证仓存的四个预警参数基础资料辅助属性先增加基本类增加基本类时必须加入一个属性(如颜色)增加完类别后,可以增加具体属性增加综合类后可以进行选择计量单位一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为1有可能有多少种商品就有多少计量单位组客户\供应商资料如果资料较多,建议分级,如果以后需要汇总,如按省份汇总,建议按省份公级信息尽量录的细一些,作为公司基础档案管理部门/职员需先录入部门再录职员考虑到无工资系统,职员可以只录入和系统发生关系的职员,如库管等物料已经增加了计量单位辅助属性类别\计量单位\计价方法\业务批次等选项,在使用此物料后不能更改。物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量物料属性外购，从外部购入自制，自生产组装件，用于组装业务，以后将不能更改建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按EXCEL表格式整理，集中引入（节省时间）初始数据录入基本录入必须建立了仓库后才能按仓库录入计价方法不同录入方法有所不同加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可先进先出、后进先出需逐笔录入使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完全相同不使用业务批次按上面的方法录入即可使用时需要逐笔录入非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初数对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时可以将余额传至账务处理平衡用于检查余额是否平衡，年初+累计收入-累计发出=期初余额初始化时，建议将初始化表导出，让客户在EXCEL中录入数据，然后引入启用仓存系统系统检查是否有已审核的单据系统管理员采购入库采购入库外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本采购退库用红字出入库单据（*）必录项更人性化，一目了然F8计算器，在金额、数量、单价处关闭时提示是否反填F12查询库存销售演示时，一般企业如果物料较多，每次查询库存时比较麻烦，需要翻账，在此只需按一个键即可完成条目分拆选项复制、追回插入、追加常规出入库单据常规出入库产品入库产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填盘盈入库、盘亏KIS仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入结果其他入库、其他出库一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一张其他出库单，详见组装业务销售出库、生产领料成本可以不录入，即使录入了在出库核算时，系统自动重新计算销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库仓库调拨用于仓库之间调拨目前不支持变价调拨盘点手工盘点-直接录入盘盈盘亏单计算机辅助盘点备份仓库数据本期备份仓库的出入库单据均已审核备份当时库存数据，备份后出入库工作可正常进行建议盘点时不做出入库工作打印盘点表根据企业需要，如果不要账存数拖动此列不显示录入盘点数据支持引入引出，方便企业应用编制盘点报告盘点组装业务 在企业存在组合销售业务，例如燃气灶、洗碗机作为厨具成套销售，而在入库时按燃气灶、洗碗机入库。在销售业务处理和相关单据以厨具作为物料。在此我们把厨具称为组装件（或称配套件），而把燃气灶、洗碗机称为组装子件（或称散件/子件）。组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其