金蝶采购管理产品培训课程.ppt

1、用户可通过流程自定义自已需要的流程。 2、企业中如果要控制采购作业中必有订单，则在收料单据中必选订单。 1、大宗材料采购可以通过MRP运算来投放采购申请。 2、办公用品及备件采购可通过缺货查询来生成采购申请。 3、对于客户紧急安排的销售订单，可通过配套查询来处理材料需求。 4、商业企业可以按以销定购来进行采购。 5、可以手工申请采购数量。为减少工作量，提供单据复制功能。 五张采购单据指采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票 六个系统选项指： 采购最高限价预警、采购订单单价默认为含税单价、采购订单保存时自动更新供应商供货信息、采购订单自动更新供应商供货信息转换为基本计量单位、采购订单反写的供应商供货信息状态、供应商供货信息批量新增后自动审核、。 三种价格控制指：供应商供货信息保存时最高限价的预警、采购订单、采购发票的预警。 1、系统提供采购订单反写价格信息功能，可以根据业务实际情况刷新价格资料。 2、系统提供取采购发票必威体育精装版价功能。 1、K3提供灵活的多对多关联功能。并对关联单据进行数量扣减，而不仅仅是单据的复制。 1、此为生成暂估凭证条件下的结算流程。在不生成暂估凭证模式下，发票或入库单均可直接生成凭证。 2、费用发票可与发票、入库进行钩稽，在计入成本条件下，核算后会将费用摊入材料成本。 1、系统提供钩稽数量不一致是否可以钩稽功能，可以对入库数量及发票数量一致性进行检查。 2、系统提供在发票审核时自动钩稽功能。 3、系统提供按入库单生成的发票根据关联关系自动钩稽功能。 1、此为生成暂估凭证条件下的结算流程。在不生成暂估凭证模式下，发票或入库单均可直接生成凭证。 2、费用发票可与发票、入库进行钩稽，在计入成本条件下，核算后会将费用摊入材料成本。 采购结算 生成暂估凭证模式 外购入库 钩稽 暂估入账 入库核算 发票到？ 发票到？ 生成凭证 购货发票 应付款 Y N N Y 钩稽功能 支持手工钩稽与自动钩稽 支持发票与入库单核对功能 支持部份钩稽 目录 Content 采购管理解决方案－功能控制点 采购管理基础数据设置 采购作业流程设计 采购供货信息 价格管理 订单作业 采购结算 应付款管理 应付款管理 合同 核销 期末调汇 结帐 期末对账 付款申请单 系统设置 发票/应付单 应付票据 付款单/ 预付单 凭证处理 凭证处理 单据功能 应付单据支持多级审核 应付单据支持选单到行，即可以多对多选单 应付系统单据可以上查物流系统的单据，实现单据的连查 合同功能 合同跟踪金额执行 合同完善跟踪数量执行，主要针对跨级关联（例如：合同-订单-入库-发票） 合同允许超额执行的处理 合同号内容在关键单据的单据体均单独显示，包括：订单、入库单、发票、付款单据； 合同变更功能，允许合同被关联后可以修改，但是不能低于已关联的数据； 核销功能 支持七种核销类型 支持三种核销方式 支持自动核销 对账功能 提供初始化数据检查 提供初始化数据与总账系统的对账（按科目） 提供期末数据检查； 提供期末数据与总账系统的对账 期末总额对账 期末科目对账（选上“启用调汇与对账） 期末调汇功能 应付系统的调汇处理 条件：已经过账的未完全核销的外币单据； 调汇处理：按单据的明细行进行调汇处理，调汇记录与原单自动核销 调汇查看：调汇记录表、单据序时簿 提供总账或应付子系统期末调汇功能 支持原流程：在总账系统调汇，应付系统同步调汇； 支持新流程：选上“启用对账与调汇”：要求先在应付系统调汇，然后在总账系统对非受控科目进行调汇 付款申请单功能—与现金系统集成 应付管理系统 现金管理系统 合同、 发票 审批 AP 出纳 现金日记帐银行日记帐 银行 结算 付款申请单 付款申请单 付款单 付款单（现金系统） 彻底实现物流与资金流的贯通 付款申请单功能—与现金系统集成 付款流程： 付款单（现金系统）—付款单（应付系统）调汇查看：调汇记录表、单据序时簿 付款申请单（现金系统）—付款单（现金系统）—付款单（应付系统） 付款申请单（应付系统）—付款申请单（现金系统）—付款单（现金系统）—付款单（应付系统） 目录 Content 整体业务流程 采购管理 企业在采购管理的困惑 采购管理解决方案－采购业务 采购管理解决方案－功能控制点 采购管理解决方案－业务报表 实施难点及变通方案 V10.3重大新增功能列表 采购管理——业务报表 采购管理如下重要报表须掌握并推动客户熟练掌握： 采购订单执行情况明细表/汇总表 ——配合采购订单跟踪物料的到货情况 采购明细表/汇总表 ——按物料、供应商、部门、时间等统计采购金额 采购价格分析  ——分析价格趋势：最高价、平均价、最低价、