金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件.pptx

金蝶KIS专业版V10.0财务部分功能讲解SME-KIS渠道伙伴部金蝶软件（中国）有限公司账务处理账务处理—凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。账务处理—模式凭证模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。新功能——凭证金额按千分位显示可以用千分位逗号显示，满足会计习惯新功能——凭证输入支持核算项目助记码科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。新功能——数量与单价小数位分开设置凭证录入产品亮点多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；F6—现金流量预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示必威体育精装版余额预算额，如:实时看到往来账户的余额账簿连查(如付款时，查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定凭证选项功能强大初始化，凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库审核与复核处理不只可标错，还可加批注凭证审核凭证审核单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)审核人与制单人为不同的人控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）账务处理—凭证整理凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。往来核销前提：必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用往来凭证必须过账可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志可以进行反核销新功能—往来对账单增加所有币别查询自动转账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“必威体育精装版发生额”、“必威体育精装版余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算期末调汇只有在“会计科目”中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。调汇凭证生成设置参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”历史调汇记录中查询账务处理—账簿与报表账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询账务处理—账簿与报表6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证账务处理7、凭证序时簿可以连查到业务单据账务处理8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。 1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。 2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。 3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。 账务处理账务处理亮点功能凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证审核时可以进行批注。凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。固定资产功能结构图（动态图）设置日常处理期末处理卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片 清 理与总账对账生成总账凭证基础资料设置初始卡片录入统计管理报表计提折旧固定资产一、基础设置固定资