项目融资的现代模式讲义.ppt

第六章　项目融资的现代模式;BOT在我国;第一节　BOT模式;BOT项目融资基本概念　　　　　　　　　　－定义;特许权协议1（concession agreement） ;BOT特许经营协议的主要内容 ----一般条款;BOT特许经营协议的主要内容 ----基本条款;特许权协议3;特许权协议4;特许权协议6　　　　　　　　－业主政府部门权责 ;特许权协议7　　　　　　　－项目公司的权责;BOT模式的参与人*;项目的最终所有者(东道国政府);项目实际投资者和经营者（承办人和BOT项目公司）;项目的贷款银行;在具体操作过程中，BOT融资，如下图：;典型的BOT融资结构 ;BOT模式的基本操作程序 ;准备阶段;投资结构的选择;实施阶段;经营方式与拥有方式的选择;移交阶段 ;BOT项目中的合同关系 ;BOT项目融资的关键因素P108;BOT模式取得成功的关键因素1 ;BOT模式取得成功的关键因素2;澳大利亚维多利亚州政府发布PPP项目风险分担指南;澳大利亚维多利亚州政府发布PPP项目风险分担指南;BOT模式取得成功的关键因素3; ; 4．确定合理的特许价格 ;案例分析－（1）河北省唐山赛德热电项目 ;案例分析－（2）;案例分析－（3）－股本投资结构股本及备用股本金：由赛德中国控股有限公司、唐山市西郊热电股份有限公司、唐山市能源投资公司提供;案例分析－（4）债务及备用款;案例分析－（5）;案例分析－（6）;案例分析－（7）;项目合同关系;BOT的衍生模式;BOT衍生模式（1） *;BOT衍生模式（2）;BOT衍生模式（3）;BOT衍生模式（4）;BOT衍生模式（5）; BOT、PFI和PPP的联系与区别 ;PFI (Private Finance Initiative) ; PPP (Public Private Partnerships) ;BOT、PFI和PPP概念范围的关系 ;BT模式;;BOT和TOT相结合的融资模式-吴缇 ;abs融资模式的典型范例——三亚地产投资券;BOT项目融资模式案例 ----英吉利海峡隧道工程--李晓刚 ;PPP：新型公私合作融资模式----伦敦地铁建设--李晓刚;BOT 融资案例 --詹彩和;昆明用BT融资模式融资56亿改扩建东南二环分析---杨润林 ;上海市污水处理项目TOT模式 -姜南;BT模式-山西阳侯高速公路 -王文 ;老虎潭水库BOT项目 -农耀才 ;BT模式在北京地铁奥运支线建设中应用 ---刘欢;以BOT???式投资中国城市污水处理设施的研究-张霜霜;BT模式-山西阳侯高速公路--段鹏仙 ;BOT方式兴建垃圾焚烧发电厂 --阮进敏;PPP模式—于博;特许经营协议通常包括三个方面的内容：;;BOT案例;;PPP模式;杠杆租赁模式