采购业务流程及方案.doc.docx

采购业务流程及方案.doc 选购业务流程及说明一、选购的内容本流程所指的选购业务是指对选购生产性物料〔原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品〕和非生产性物料〔办公劳保用品〕的供给方案、选购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进展全面监控和管理。二、选购流程三、选购流程说明?由资产的用法部门提出选购申请，填制《选购申请单》；?《选购申请单》交资产用法部门主管领导审批；?将经审批的《选购申请单》报经济运行部，由经济运行部进展审核并备案。?由经济运行部开具《选购订单》，并将《选购订单》传递给选购部门。选购部门据此制定选购方案；?选购员依据选购方案详细支配选购作业，?选购物资回来后，由选购员、对方销售人员〔或运输人员〕以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；?仓库管理人员仔细检验核实选购的物资后，开具《材料入库单》；?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；?财务部门依据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键掌握点各用法部门的需求和请购选购申请的审批和审核选购方案制定选购定价合同签订和审核付款方式和程序与供给商的对账五、部门设置与职责?选购部：挺直参加制定公司在既定会计期间内整体选购政策和预算支配，规划选购部内部详细业务的管理形式；施行物资的选购、运输、仓储，相关的物资购存进度及构造规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料本钱掌握、物料信息管理；定期对原始信息数据进展分类汇总和其他形式的加工，改善根本数据库，提交相应报表，为管理部门供应多层次的决策信息支持；选购部内部设一名选购主管，选购员2—3名；?经济运行部：经济运行部是公司选购业务的归口管理部门；按业务掌握要点和权限划分范围参加选购、仓储、存货管理等选购业务掌握，主要职权包括选购方案和资金方案的审定、重要合同会签、参加和监视招标议标选购、以及相关掌握评价工作。对选购合同进展法律条款审定，协调仲裁选购纠纷，选购催交和检验，并负责最终合同签章。负责建立健全选购信息数据库，搜集、整理供给商和材料市场的根底信息；汇总、归集、建档、维护、更新全部选购业务的相关信息及文档，包括供给商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标选购工作档案等；经济运行部内部设选购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；?财务科：定期获得和汇总相关票据和明细帐表，根据会计准那么进展核算；负责重点环节审核、票据审核；定期与供给商进展对账；?仓库：仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。施行物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口；仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。六、选购检验●目的：为标准选购材料入库前检验特制定本制度。●职责：生产基地负责编写、修改、完善本制度，并施行执行。综合财务部总监负责监查制度执行状况，并提出完善提议。综合财务部选购人员负责所购物料质量性价比最高或最正确。生产基地检验人员负责对所购物料进展入库前检验，确保无漏检、无错检、无误检。●内容：生产产品外购入库前检验:参照生产基地生产管理制度中产品检验标准进展检验。●标签入库前检验：3.1内包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员。3.2外包装标签或印刷内容需含有：发货标签、产品防疫证、合格证。上，正向不能倾斜，多个标签不能互相压住、不能压字，而应间隔1mm，或依据标准包装表中要求。七、选购合同变更流程图及说明表任务概要选购合同变更节点控制相关说明①选购部和供给商根据合同确定的双方的权利和义务严格履行《选购合同》②质量管理部、物资用法部门等相关部门，在选购部执行《选购合同》的过程中进展协作③选购部将《选购合同》执行状况进展记录，包括货款的支付、货物的交接等内容④公司相关部门在用法物资的过程中，提出详细的变更合同要求⑤供给商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出《合同变更通知》⑥选购局部析合同的变更要求，并就详细的变更事项与供给商进展协商⑦合同变更看法达成全都后，选购部着手修改原《选购合同》的相关条款⑧修改后的《选购合同》交选购经理审核，假设选购经理不批准，应返给选购部相关人员进展修改⑨依据实际状况，将修改后的《选购合同》连续提交给高层管理人员进展审批八、岗位设置于职责选购主管：协调和规划部门内详细工作，落实供给部相关预算任务，并依据预算限额掌握本部门的业务运作；汇总、审核、修订各部门年度选购方案