- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
费用会计工作总结怎么写
费用会计工作总结怎么写以下是XXXX本人为大家供应的《费用会计工作总结怎么写》,XXXX还为大家供应优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考!自接手费用岗位以来已一年了。一年来,对本岗位的根本工作职责和工作任务已有了一个比拟清楚的认识和理解。现将一年来的工作状况总结如下:我的工作职责主要是于准时精确对公司发生的费用进展归集并记账,可以对公司发生的费用进展分析,找出费用掌握的关节点,提出相应的建议和解决方法,实在掌握费用,避开出现费用报销失控。我日常的工作内容主要为以下七个方面:一、仔细检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中,常会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的状况。对于这类状况,必需做到细心慎重避开,防止出现虚报、假报,损害公司利益的状况的发生。二、每月准时、正确无误录入相关费用凭证,并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕,遇节假日顺延;在录入相关凭证时需仔细核对相关发票,确保费用归集到正确的科目下,在录入研发费用时,依据年初制定的新产品工程表,精确把费用归集到各详细新产品工程。每月10日前准时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。三、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有预算会计,相关部门领导,财务部领导及公司受权领导签字都齐全的状况下方可冲账。对于销售公司,国际业务部人员应留意冲账,借款分开并行。原那么上不允许挺直冲账补借。对于其他部门冲账后需补借的,应填列补借单,写明原欠款额,本次报账额,申请补借额,经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的,应先查明个人欠款额并在借款申请单上注明。四、依据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账,并与电气、物业、技改核对;在做社保费用时,常会出现其所给出的安排表与银行付款额上不全都的状况,需要核对除安排错误的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确认正确后更正然后入账,由于每次做社保账时都是依据谭跃红供应的社保安排表先行做账,发票送达会有较大延迟。所以要在发票送达后准时附在安排表后,作为原始凭证。五、每月26日左右催众业抄水电汽表,催众业公司准时开具当月的蒸汽费发票,依据他们送来的水电汽发票及抄说明细进展正确分摊,并将分摊表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可;并正确录入本月水,汽,费用凭证,对于向这三个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科目分摊。六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌,运输发票本月需要进展调账订正,编写调账说明、复印发票作为附件记账;对于调账应依据标准的调账格式进展编制并经财务主管签字前方可调账。七、每月结账之后1天内根据主管要求上报费用分析给财务主管;每季度完毕结账之后依据财务主管要求上报季度附表给财务主管。对于上报的财务分析,应重点突出预算执行状况、差异分析、费用本钱掌握状况、效果、改良措施。分析各项工程占收入比重状况与去年同期相比存在的差异说明主要缘由。八、帮助预算会计做好每月个人欠款的清理,对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账,不允许账未冲平的状况下挺直拿款。每月清理运输费用挂账状况,防止出现误挂单位往来状况。对于工作中发觉的问题,总结了下可划分为以下三类:一、制度制定上的缺陷:例如存在相当多的对于我单位已挺直付款给会议组织方相关会议费用其中已包含食宿的参会人员参会完毕后又向公司报请食宿补贴的状况。也存在对于伴随公司领导一起出差已由公司领导支付食宿费用的回公司后又申请出差食宿补助的状况。二、制度执行上的缺陷:对于费用报销,存在对报账人员所贴发票数合计额计算有误却未能发觉,补贴天数计算有误,汇总金额有误的状况。三、报账人员降低税负,涉税风险学问的欠缺:存在报账人员在报账单上填列支付海外员工工资的状况说明;存在报账用代开的大额运输发票不附相应的运输合同的状况。对于上述问题,针对制度缺陷的问题,本着节省费用压缩开支的原那么,为有效降低税负及涉税风险、标准根底管理工作,标准费用报账,建议:1、报账借款一律不允许出现“礼品〞、“现金〞、“赠送〞字样;2、办公用品发票金额不允许超过10000元,且必需附办公用品清单;对于代开运输发12下一页
您可能关注的文档
最近下载
- 第二单元 项目1 《 获取长城研学路线-互联网信息有哪些信誉好的足球投注网站》教学设计 2024—2025学年安徽版(2024)初中信息技术七年级上册.docx VIP
- 江苏省2024普通高中学业水平合格性考试英语真题卷 .pdf
- 第二单元+项目1+《+获取长城研学路线-互联网信息有哪些信誉好的足球投注网站》课件+2024—2025学年安徽版(2024)初中信息技术七年级上册+.pptx VIP
- 浙江交投高速公路建设管理有限公司部分中层管理岗位公开竞聘【综合基础知识500题】高频考点模拟试题及参考答案解析.docx
- 天然气对井内压力的影响(五)课件.pptx VIP
- 妇产科医疗质控总结.pptx VIP
- 企业内部控制指引.doc
- 山东大学齐鲁医院诊断证明.docx VIP
- 心胸外科出科.pptx VIP
- 2024贵州遵义市面向优秀村(社区)干部专项招聘乡镇(街道)事业单位工作人员61人笔试备考题库及答案解析.docx VIP
文档评论(0)