费用报销注意事项.docx

费用报销注意事项 挪动审批〔费用报销〕留意事项一、流程填写说明1、在此处简要写明报销事由〔提示：不要任凭用111、啊啊啊等〕代替〕2、“费用报销审批单〞右上角：务必填写所附单据张数。3、付款类别：点击右侧放大镜，可以输入关键字进展搜寻〔提示：付款类别把握不准的可以询问财务部〕4、收款单位填写要求：①报销冲借款审批单，收款单位为空②报销公交月票、托儿费，收款单位跨多部门的为空③收款单位与汇入单位名称填写必需全都。5、付款金额填写要求：①照实、精确写明付款金额②报销金额与定额发票金额不全都的，应在发票正面写明“实报金额xx元〞6、代控部门代控业务分类：综合办：日常办公费、款待费、差旅费、车辆停洗车费、固定资产、食堂等日常办公生活费用；安保部：日常平安相关费用及工作服；企管人力部：职工日常训练经费、建筑师执业等。〔留意：不涉及代控的费用，不需要填写代控部门。〕7、付款事由填写要求：付款事由应逐条具体说明如：餐费〔济宁出差〕 990元住宿费〔上海培训〕 1100元出差补助：济宁张某 40元*30天=1200元办公停车费〔鲁A33333〕220 其中：2元*100张 4元*5张Xxxx高级论坛会议〔北京，4人：李一、张二、王三〕XXX培训〔济宁 2人：李某、王某其中餐费220、住宿费180〕①假设有培训通知、招投标文件发生的餐费、差旅费，可统一进“管理费用---款待费〞②有会议通知的会务费、餐费、差旅费，可统一进“管理费用---会务费〞③外来人员来公司沟通学习发生的餐费、差旅费，可统一进“管理费用---业务款待费〞二、上传附件留意事项二、附件上传要求1、大额报销事项，须上传合同，如购置家具、购置固定资产、批量购置合同、发电机修理等〔提示：一是合同金额要价税分别，并注明发票类别、税率；二是合同双方需加盖合同章，填写完好的单位根本信息及签订日期〕2、参与会议、培训的报销审批，须附会议通知、培训通知；出差投标发生的费用，须附招投标文件。3、增值税专用发票须上传抵扣联及发票联，假设有销货清单，须附销货清单。购置双方单位的信息必需填写完好、精确，照片必需清楚。4、多张定额发票在付款事由写清明细的，可只上传单张发票类型或汇总后的照片，再经财务人员线下实地审核。5、单张餐费发票不得超过1000元，不能出现同一时间、地点、发票号码连号；出租车发票号码不得连号。6、购置的办公家具、设备等，须附领用人签收单。7、报销出差补助的人员，须附考勤表8、发票的内容必需确保业务的真实性、精确性。