费用报销会计工作总结计划(精选多篇).docx

费用报销会计工作总结计划(精选多篇) 费用报销会计工作总结(精选多篇) 工作总结时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进展一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的根本工作职责和工作任务已有了一个比拟清楚的认识和理解。我们的工作着重于内部费用的控管，本钱、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克制缺乏，现将一年来的工作状况总结如下：一、费用的标准管理：严格根据公司内部费用的标准管理制度对费用进展掌握，如小车费用定补到位，差旅费依据不同的省市进展定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下根底，更能清晰的理解每个部门所发生的每一笔费用。我的工作职责主要是于准时精确对公司发生的费用进展归集并记账，可以对公司发生的费用进展分析，找出费用掌握的关节点，实在掌握费用，避开出现费用报销失控。二、会计的根底工作：1、标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。2、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能准时精确的理解公司内部资金、费用、本钱、利润等状况。-1-3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中主动协作领导完成了往年公司的税务稽查工作。4、不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进展报废处理或者清理处理。5、每月按时核算职工的工资及费用，预备无误的统计公司的贷款状况，为领导供应必威体育精装版最准的公司资金信息。我的工作内容主要为以下几个方面：1、仔细检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定；在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销的状况。对于这类状况，必需做到细心慎重避开，防止出现虚报、假报，损害公司利益的状况的发生。2、每月准时、正确无误录入相关费用凭证〔管理费用、制造费用、销售费用〕，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，在录入相关凭证时需仔细核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，准时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核。3、正确办理相关费用冲账补借手续；各费用冲账需要有相关部门领导，财务部领导及公司受权领导签字都齐全的状况下方可冲账。4、每月结账之后1天根据主管要求上报费用分析给财务主管；分析各项工程占收入比重状况与去年同期相比存在的差异说明主要缘由。5、做好个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的状况下挺直拿款。三、努力完成领导交办的临时性工作作为基层工，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取将问题圆满解决。四、工作中存在的问题：所谓“天下难事始于易，天下大事始于细〞。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有许多待改的地方：1、财务会计学问要学的太多，需要努力学习进步自身的业务素养。2、努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂，并学之以用。3、工作中有时会马虎，需要去改良。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，盼望再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。对于接下来改良工作的设想：首先、加强学习，强化专业学问、加快学问的更新、实在进步技能。不仅要把专业的理论学问学好，鉴于当前自己的工作阅历和实际操作力量还相当缺乏，所以在工作当中多理论，多问。把每天所学到的学问或者阅历都牢记于心，并学以致用，这样日积月累，才能渐渐成长起来。此外，要主动主动的接触各岗位的相关业务学问，结合本岗位工作职责提出一些主动合理的建议，促进工作效率的进步。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司奉献出自己的一份力气。公司员工报销各类费用的经典总结企业工资及相应级别报销管理制度为适应剧烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，详细工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入程度与其本人的业务完成额挺直挂钩;非业务人员的收入程度与其所在利润中心的利润指标完成状况相关联;依据不同利润中心的实际状况，条件具备部门的主管(含)以上