日化用品企业公司总部费用报销制度.doc

日化用品企业公司总部费用报销制度 一、集团公司总部费用报销制度 （一）、差旅费报销规定： 1、交通工具、住宿标准及生活补助 区 交通工具 住 宿 生活补助 职别 飞机 火车 轮船 汽车 10 天以内 超过 10天 域 标 准 部门 外省 经济 硬卧 二等 150 元以 早餐 20元 早餐 15元 经理 仓 仓 实 下 中晚餐各 30 中晚餐各 25 200 元以 省内 硬卧 二等 报 元 元 仓 下 经总 三等 按 早餐 10元 外省 裁批 硬卧 早餐 15元 主管 仓 国 100 元以 中晚餐各 20 准 营 中晚餐各 25 经理 下 元 三等 客 元 省内 硬卧 仓 运 主管 外省 硬卧 三等 价 70 元以下 早餐 10元 早餐 10元 仓 报 中晚餐各 20 中晚餐各 15 三等 销 元 元 省内 硬卧 仓 外省 40 元以下 一般 三等 早餐 10元 早餐 10元 中晚餐各 15 中晚餐各 15 硬卧 职员 省内 仓 50 元以下 元 元 2、差旅费说明 1）公司或住宿地往火车站、码头、机场，因出差而乘坐出租车，其标费可予报销。（一般职员除 外） 2）营销中心总经理按部门经理职别执行； 打假队长和区域经理按主管职别执行，打假队员、业务员按一般职员职别执行。 3）出差人员出差生活补助一律按出差天数计算， 不分途中和住宿。出差期间有休假日，只发出差补助，不再另行补休，也不计加班。 4）出差期间如有必要的应酬而报销交际应酬费， 其当日的出差补助应予扣除。出差的应酬费必须先报副总裁批准，出差回公司后，必须补申请书。 5）按级别规定出差不能乘坐飞机的员工， 如因特殊情况而乘飞机时，应先报副总裁批准。 6）职工因出差之便，事先经副总裁和主管部门经理同意就近省亲，除休假日外，作为事假处理。其绕道交通费自理，绕道和在家期间的 住宿费和差旅补助不予报销或发放。 （7）利用出差期间游览或非工作性参观而开支的一切费用， 均由个人自理，所用时间作为事假处理，不发差旅补助。 （8）凡由各行各业召开的会议，已交会务费（附上会议通知） ，已经由会议包食、 宿的则不再报销住宿费及出补助， 但住返路中可报出差补助。 9）与总裁一起出差的员工，若餐费和住宿费由总裁支付，其当日的出差补助应予扣除，住宿费不予报销。 10）集团公司本部员工到工厂（仅限于新造厂和沙湾厂从事业务或检查工作，应在工厂住宿及食堂就餐，搭餐费由工厂负担，不得回公司报销出差补助和住宿费，车票费可报销。 11）集团公司本部员工到外加工厂，住宿费不予报销，途中生活补助按 40 元/天计，住厂生活补助按 25 元/天计。 12）住宿费在此规定的标准内实报实销。 13）差旅费报销时，由经办人填写差旅费报销单，主管部门经理证明，会计主管初审，集团财务经理复审，交由副总裁核准。 14）员工出差之前应填制一式二联广州 XX 集团有限公司外勤（公差）申请单。 15）驻外人员有关补助标准或业务提成按现有规定或工作合同执行。 二、办公费用管理规定 ① 集团公司总部各部（室）每月 25 日前应编制次月办公费用预算，需列明办公费用的具体计划， 经总裁办负责人初审后， 报副总裁批准。 ② 办公用品购买后，或实际办公费用发生时， 由总裁办负责人审核， 交由集团财务经理核准。在副总裁批准的预算内不得超支。 ③ 办公费用补充说明如下： ⑴办公用品包括文具类、刀剪类、装订类、墨水、涂改液、胶水、信封、信纸、直尺、计算器、财务用凭证和单据等，总裁办应指定专人统一购买，统一登记领用。 ⑵复印机、电脑等办公设备自学成才按月度维修计划执行，列入办公费用预算。 ⑶报刊不能随意滥订，应根据需要和节约的原则，列入办公费用计划。 ⑷工具业务书籍的购买也应列入办公费用计划预算。 三、业务接待费（交际应酬费）报销规定： ① 集团公司本部应严格控制交际应酬费， 因工作需要，确需应酬的， 应提前输业务接待审批手续， 其格式见附件，因特殊情况无法提前 输审批手续，报销时应补办交际应酬审批单。 ② 集团公司员工到下属工厂或办事处从事业务或检查工作，工厂或 办事处员工不得以各种名义公款宴请或送礼， 如有违反，费用不予 报销，并扣罚当事人当月工资的 5%。 四、市内交通费管理规定 市内处理业务，应乘公共汽车或公司小车，原则上不予乘的士， 因特殊情况乘坐的士， 其标费由主管部门经理审核， 交由集团财务经 理核准。 五、电话、手机、 BP 机管理规定 ① 总裁办必须对移动电话、 BP 机进行登记（机主、机型、号码等） 并办理领用手续，移动电话列入固定资产管理， BP 机列入低值易 耗品管理。 ② 使用公司配置的手机、 BP机，若不慎遗失或被盗，个人负担赔偿 100%，人为因素损坏，个人负责 50%的维修费用。 BP 机台费每 3 个月报销一次，符