财务管理中心(部门设置与职责).pdf

.. .. .. 一 、财务中心下设部门预案 财务管理中心 助理 财务管理部 会计核算部 业务计划部 IT 管理部 预算及成本管理 会计核算 商品计划管理 系统监管 资产管理 会计稽核 商品价格管理 硬件维护 资金收付 应收应付管理 软件维护 投融资管理 涉税处理 财务分析 二 、财务中心二级部门职责 （一 ）财务中心部门职责 ： . 专业资料可编辑 . .. .. .. 1 、财务预算 （1 ）负责根据公司年度经营目标 ，组织公司各部门编制公司年度预算 。 （2 ）负责对各部门的财务预算情况进行监督 。 2 、财务分析 （1 ）负责编制公司月度 、季度和年度财务报告 ，保证其及时 、准确 、完整 。 （2 ）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析 。 （3 ）负责对公司预算执行情况进行分析 。 （4 ）负责财务成本与费用的分析 。 （5 ）负责为公司的重大决策提供财务分析信息 。 3 、成本管理 （1 ）实施成本检查 、 内部审核 、成本分析和持续改进 。 （2 ）逐步建立和实施各种定额 、标准成本 、 制度 、流程等成本管理基础工作 。 4 、财务核算与财务报表 （1 ）组织进行资产 、负债 、权益 、收入 、成本 、 费用 、利润核算 。 （2 ）编制各项会计报表 ，并按规定报送内外相关部门 。 5 、资金管理 （1 ）资金计划 a) 制定资金使用计划 。 b) 跟催货款及时回笼 。 c) 根据资金计划执行情况进行平衡 。 （2 ）资金筹集 . 专业资料可编辑 . .. .. .. a) 拟定公司融资计划及方案 ，保证其合理 、 经济 、可行 。 b) 根据融资计划进行融资 ，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环 。 c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要 ， 建立融资渠道 。 （3 ）资金运用 a) 现金流量平衡管理 。 b) 审核各类资金款项的支出 。 （4 ）资本运作 a) 公司上市 。 b) 增资扩股 、收购 、兼并 、分立 。 c) 设立分支机构 、利润再投资 。 6 、信用管理 （1 ）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估