出纳现金日报表.xlsx

出 纳 现 金 日 报 表 单位:人民币元至角分 项 目 金 额 备 注 本 日 本 月 累 计 本 年 累 计 本 日 收 入 货款收回 0 0 0 内部转入 0 0 0 保证金收入 0 0 0 取款 0 0 0 收回往来 0 0 0 其他收入 0 0 0 本日收入合计 0 0 0 本 日 支 出 采购支出 0 0 0 费用报销 0 0 0 工资性支出 0 0 0 税金支出 0 0 0 退还保证金 0 0 0 内部转出 0 0 0 存款 0 0 0 其他支出 0 0 0 本日支出合计 0 0 0 昨日现金余额： 666,177.15 大写人民币：陆拾陆万陆仟壹佰柒拾柒元壹角伍分 本日现金余额： 666,177.15 大写人民币：陆拾陆万陆仟壹佰柒拾柒元壹角伍分