费用申请与报销制度.pdfVIP

费用申请与报销制度 为加强公司财务管理，规范费用开支制度，对费用报销实行有效 控制与监督，现对费用申请与报销办法规范如下： 一、 费用申请 1. 根据公司需要，借款人填写费用申请单或借款单，由部门经理→副 总经理→财务总监→总经理签字后，到财务部支取款项。 1.1 如需现金 1000 元以上，须提前 24 小时通知财务。 2. 借款人须在本公司借款报销，不可跨公司借款或报销。 3. 业务和工程以外的其他人员借款前须核清旧账，否则不予办理。每 个月底前未报销部分将从工资中扣除。 4. 业务人员费用须当月申请、 次月报销。 时间跨度超出两个自然月的， 扣除所有未报销费用的 25%。借款冲销前业务人员工资暂不发放。 5. 大区经理费用申请额度为 10000 元/ 月，区域经理费用申请额度为 5000 元/ 月。以上额度不含招待费。累计借款超出额度时，费用申 请将不予批准。 6. 财务部办理借款和报销业务的时间为每个工作日的上午。 二、 报销标准 1 / 7 1. 差旅补助 副总经理出差一天（ 24 小时）补助为 120 元，其中餐费补助为 40 元/ 天，住宿补助为 80 元/ 天。其他人员出差一天（ 24 小时）补助 为 100 元，其中餐费补助为 40 元/ 天，住宿补助为 60 元/ 天。 1.1 出差当天往返未住宿的，只报销餐费补助。 1.2 出差人员由接待单位免费接待或投亲靠友 , 无合法发票 , 不予报 销住宿费用 . 1.3 计算出差补助天数为返回时间减去出发时间， 如 12 月 8 日出发， 12 月 12 日返回，出差天数为 12-8=4 天。 下午 5:00 后返回潍坊的，可报销返回当日餐费补助。 2. 电话补助 电话补助报销实行实报实销、超额封顶原则，依据话费单据实际金 额报销，超出部分不予报销。 2.1 业务人员和工程项目经理电话报销额度为 200 元/ 月。 2.2 副总报销额度为 100 元/ 月，出差时报销额度为 200 元，中层报 销额度为 50 元/ 月，出差时报销额度为 100 元。 2.3 其他出差人员电话报销额度为 50 元/ 月。 2.3 增值业务费额度为 20 元，话费单据上增值业务费超出 20 元部 分，不予报销。 2 / 7 3. 招待费标准 大区经理招待费用额度为 500 元/ 次，区域经理招待费用额度为 300 元/ 次，超出额度部分须提前请示领导， 如无领导批准， 超出部分不 予报销。 4. 交通费用 报销标准为火车硬座（不含高铁） 、汽车硬座、汽车硬卧。连续乘 车超过 8 小时的或夜间乘车可乘坐火车硬卧。有动车的 , 须提前申 请部门领导， 经批准后可以乘坐二等车厢。 1000 公里以上且机票打 折到硬卧车票票价的两倍以下时，可以乘坐飞机。 其他特殊情况需要乘飞机、火