2012年财务工作总结.docx

2012 年 财务工作总结 篇一： 2012 年财务 工作总结 篇一： 2012 年会 计工作 总结 ****** 财务部二 0—二年度工作总结 及二 ?一三年度工作计划 第一部分 二 0 一二年度工作 总结 一、主要工作目 标 完成情况 时光如白驹过隙，历史的车轮飞驰而逝， 将近一年的 时间。回首自己 这一年来 中有汗水也有欣慰。作 为公司的一名 2011 年的日历正一页一页悄然翻过，加入 ****** 财务至今已 经历的风雨路程，从 刚来的青 涩到 现在的成 长与成熟，其 财务人员，我始 终以企 业文化 的要求来鞭策自己，凭着 较强 的责任心和敬 业精神， 较好的完成了本 职工作，实现了自己 的价值。现将这一年来的工作做如下回 顾和总结： （一） 出纳 工作 在同事的引 导下从一无所知到熟悉各种出 纳的日常工作，比如刷 pos 机、收钱、开收据、 盖章、开 发 票、开支票等等。 虽然这些工作看似很 简单、很细微，但是 对于初次接触的我 来说，还是要认真的 学习并反复练习才不会出 错，有很多 东西也是很有小技巧的，学会了 这些技巧才能做得更好。 （二） 日常 费 用会 计工作 1 、 费用报销。负责公司的 费用报销工作，从票据 审核到 账务处理，完全依照公司制度 进 行。并 据此登 记费用预算台 帐，及时登记费用台 提出 实施措施。在 费用实际发生额度的基 目进行预警，确保公司 预算的执行力度， 帐，对公司 费用发生情况全面掌握，以便 针对具体情况 础上，同各部 门进行充分沟通， 针 对可能出 现超支的 项 严格依照 预算执行工作，确 保在预算范围内实现工作目 标。 2 、 合同管理。 对于我公司除工程 类合同以外的其他合同 进行合同管理， 对合同的 总价预 算、付 款方式、合同 审 批盖章 进行控制，并及 时登记合同台 账。 3 、 公司会 计档案资料的管理。 为了保证公司资金安全，及 时核对银行对账单 ，编制银行 余额调 节表，针对一些特殊的未达 账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保 资金安全； 严格 按照会计制度要 求整理 归档收据、 发票、报告、凭 证、电子数据等，确保会 计资料的安全 负责保管会计档案，按 要求 办理每月会 计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定 资产、折旧、低 值易耗品台 账， 定期进行固定资产清查，并作出相 应的账务处理。 4、每月根据 费用实际发生情况，合理 预计剩余月份的 发生情况， 编制费用预算执行情况 报告并上 报，为总公司的整体 计划的 实施提供准确依据。 5、每月按 时编制项目内部利息 报告并上报，充分了解每个 项目占用资金情况， 针对具体 情况，充 分分析原因，保 证项 目资金的利用效率。 6 、 学习使用 sap 财务软件。在学习使用 的指导，已经掌握费用会计账务处理在 完成日常工作。 sap 过程遇到很多不懂得 问题，经过自我的课件 学习和同事 sap 中的使用，并能熟 练使用 sap 入账、 查询 、导出等功能 7 、 培训工作。 组织我部门每周例会、每月的月度 总结 会议、 临时会议的召开并 进行整理 记录， 配合人力 资源部门对入司人员进行费用报销部分培训，组织部门内训、总公司培 训 等工作。 8 、 工作流程 编制。在工作 过程中， 总结工作经验并及时记录。和引 导人共同完成工作流 程的 编 制。 9 、 财务检查 工作。在 领导的安排下， 对我部门各个岗位的日常工作