建筑工程借款还本付息估算表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序 年 份 项 目 计 算 期 期初借款余额 当期借款 本期应计利息 本期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 债券 期初债务余额 当期发行债券 期末债务余额 借款和债券合计 期初余额 期末余额 还款资金来源 当期可用于还本的未分配利润 当期可用于还本的折旧和摊销 以前年度结余可用于还本资金 可用于还款的其他资金 计算指标 利息备付率（%） 偿债备付率（%） 建设期利息计算表 流动估资估算 时间 第一年 第二年 第三年 第四年 总和 第五年 第六年 达产后 年初欠款 当年借款 债务资金 当年利息 利息 欠款累计 借款1（长期借款） 借款2（流动资金） 利润总额（1-2-3） 利息支出 利润总额（1-2-3） 折旧和摊销 净利润 可用于还本付息的资金 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 1.00 1.10 .00 783643.00 2201566.00 3507803.00 4303899.00 3817424.60 1.20 761040.00 1331820.00 1141560.00 570780.00 .00 .00 1.30 22603.00 86103.00 164677.00 225316.00 255651.60 226755.02 .06 1.40 .00 .00 .00 .00 742126.00 398424.00 343702.00 4044179.62 .00 .00 .00 .00 486474.40 3817424.60 .00 .00 .00 .00 255651.60 226755.02 1.50 783643.00 2201566.00 3507803.00 4303899.00 3817424.60 .00 .00 2.00 2.10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.20 268272.60 358086.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 2.30 15935.39 21270.31 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 2.40 284207.99 379356.31 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 268272.60 358086.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 407382.00 15935.39 21270.31 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 2.50 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00