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财务状况变动表 行次 单位：　元 编制单位： ＿＿＿＿年度 流动资金来源及运用　 金额 一、流动资金来源 　一、流动资产本年增加数　 １．本年利润　 １．货币资金　 　加：不减少流动资金的费用和损失 ２．短期投资　 （１）固定资产折旧 ３．应收票据　 （２）临时设施摊销 ４．应收帐款 （３）无形资产、递延资产摊销　 （４）固定资产盘亏（减盘盈） （５）清理固定资产损失（减收益） ６．其他应收款　 ７．待摊费用　　　　 ５．预付帐款 ８．存货　 ９．其他流动资产 小　　　　计　 １０．待处理流动资产损失（减溢余） １１．一年内到期的长期债券投资　 流动资产增加合计　　 　２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 　二、流动负债本年增加数　 （２）收回长期投资　 １．短期借款　 （３）增加长期借款　 ２．应付票据　 （４）发行债券 ３．应付帐款 （５）增加长期应付款　 （６）投资转出固定资产 ５．其他应付款 ４．预收帐款 ６．应付福利费 ８．未付利润 　小　　　　　计　　 ９．其他未交款 １０．预提费用 流动资金来源合计 １１．其他流动负债　 １２．一年内到期的长期负债　 二、流动资金运用　　 （１）应交所得税 （２）应交财政特种基金 （３）提取盈余公积　 （４）应付利润 　２．其他运用　 （１）增加固定资产　 （２）增加专项工程 （４）增加长期投资 （５）偿还长期借款 （６）收回应付债券　 （７）支付长期应付款 小　　　　　计　 流动资金运用合计 流动资金增加净额　 流动资金增加净额 　流动资金各项目的变动 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 （３）增加无形资产、递延资产及其他资产　　 　 减：坏帐准备　　 其中：在建工程　 （７）投资转出无形资产（减少资本以“－”号表示）　 １．利润分配 流动负债增加净额　 施工建筑企业财务状况变动表 1.00 45.00 2.00 46.00 3.00 47.00 4.00 48.00 5.00 49.00 6.00 50.00 7.00 51.00 8.00 52.00 9.00 53.00 10.00 54.00 11.00 55.00 12.00 56.00 13.00 57.00 14.00 58.00 15.00 59.00 16.00 60.00 17.00 61.00 18.00 62.00 19.00 63.00 20.00 64.00 21.00 65.00 22.00 66.00 23.00 67.00 24.00 68.00 25.00 69.00 26.00 70.00 27.00 71.00 28.00 72.00 29.00 73.00 30.00 74.00 31.00 75.00 32.00 76.00 33.00 77.00 34.00 78.00 35.00 79.00 36.00 80.00 37.00 81.00 38.00 82.00 39.00 83.00 40.00 84.00 41.00 85.00 42.00 86.00 43.00 87.00 44.00 88.00